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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Catégorie Mackenzie Mondial de ressources A

Actions de ressources naturelles

Au : 31 mars 2021

Objectif du fonds

Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme en effectuant principalement des placements dans des actions de sociétés qui exercent des activités n'importe où dans le monde au sein des secteurs énergétiques et des ressources naturelles. Le portefeuille du Fonds comprendra habituellement des titres d'au moins trois pays différents.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 51,29 %
Actions internationales 18,86 %
Actions américaines 17,06 %
Espèces et équivalents 3,18 %
Les Marchandises 1,36 %
Autres 8,25 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Matériaux de base 41,47 %
Énergie 31,74 %
Fonds commun de placement 8,21 %
Biens industriels 3,29 %
Espèces et quasi-espèces 3,18 %
Autres 12,11 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 71,53 %
Europe 10,99 %
Multi-National 8,21 %
Afrique et Moyen Orient 4,45 %
Asie 2,40 %
Autres 2,42 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Mackenzie Global Energy Opportunities Long/Short Fund 8,21 %
Brazil Potash Corp. Private Placement 4,12 %
First Quantum Minerals Ltd 4,09 %
Cash and Cash Equivalents 3,18 %
Buried Hill Energy (Cyprus) Public Co. Ltd. Private 2,94 %
Tourmaline Oil Corp 2,59 %
Norbord Inc 2,56 %
Labrador Iron Ore Royalty Corp 2,55 %
ARC Resources Ltd 2,51 %
West Fraser Timber Co Ltd 2,48 %

Type de fonds

Actions de ressources naturelles

Généralités

Entrée en vigueur 26 oct. 2000
RFG 2,53 %
Total de l’actif
(en millions)
12,17 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 2,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Moyenne Mélange.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 21 498,86 $
Taux de rendement +114,99 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Catégorie Mackenzie Mondial de ressources A

Indice ressources naturelles Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,8 13,7 34,6 13,7 91,8 5,0 7,1 -1,0 4,1
Indice ressources naturelles Fundata 3,6 5,3 10,3 5,3 37,2 2,2 3,1 -4,3 -
Trimestre 2 2 2 2 2 1 2 2 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 2,5 12,6 -14,2 -6,2 47,2 -17,8 -13,7 12,3 1,7 -21,1
Indice ressources naturelles Fundata -7,0 20,1 -15,9 -1,7 36,7 -23,8 -5,6 -12,1 -4,9 -16,7
Trimestre 3 2 2 4 3 3 3 1 1 3

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

Catégorie Mackenzie Mondial de ressources A

Médiane

Autre - Actions de ressources naturelles

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 30,74 25,32 23,56
Beta 1,28 1,20 1,12
Alpha 0,03 0,04 0,05
R-au carré 0,90 0,85 0,79
Ratio de Sharpe 0,27 0,36 0,04
Ratio de Sortino 0,27 0,37 -0,13
Treynor 0,07 0,08 0,01
Efficacité fiscale 87,39 91,59 -

Type de fonds

Actions de ressources naturelles

Généralités

Entrée en vigueur 26 oct. 2000
RFG 2,53 %
Total de l’actif
(en millions)
12,17 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 2,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Moyenne Mélange.