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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds mondial de découverte Dynamique série A

Actions mondiales

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le Fonds mondial de découverte Dynamique vise à dégager une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans un portefeuille largement diversifié composé principalement de titres de participation de sociétés situées hors du Canada.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 54,40 %
Actions internationales 42,59 %
Actions canadiennes 1,97 %
Espèces et équivalents 1,04 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Biens industriels 29,15 %
Technologie 28,22 %
Services financiers 13,96 %
Soins de santé 11,45 %
Services aux consommateurs 9,60 %
Autres 7,62 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 57,41 %
Europe 26,11 %
Afrique et Moyen Orient 12,20 %
Asie 4,27 %
Autres 0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Inficon Holding AG classe N 7,90 %
Microsoft Corp 5,76 %
Elbit Systems Ltd 5,15 %
Mizrahi Tefahot Bank Ltd 4,63 %
Meta Platforms Inc catégorie A 4,58 %
Amazon.com Inc 4,09 %
Airbus SE 3,80 %
Eaton Corp PLC 3,24 %
NVIDIA Corp 3,24 %
Palo Alto Networks Inc 3,12 %

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 08 nov. 2000
RFG 2,35 %
Total de l’actif
(en millions)
1 005,81 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 1,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 55 071,96 $
Taux de rendement +450,72 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds mondial de découverte Dynamique série A

Dow Jones Global TR Index ($C)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,1 16,4 24,0 16,4 23,9 5,8 7,0 9,6 7,6
Dow Jones Global TR Index ($C) 2,9 10,3 20,1 10,3 23,0 9,3 11,1 10,9 -
Trimestre 4 1 1 1 1 3 4 2 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 8,1 -20,0 12,4 16,0 19,1 4,7 16,2 -0,8 27,3 5,4
Dow Jones Global TR Index ($C) 19,4 -12,6 17,6 13,2 21,4 -1,8 16,3 5,2 16,9 14,0
Trimestre 4 4 4 2 3 1 2 4 1 4

Volatilité

Volatilité : 8

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds mondial de découverte Dynamique série A

Médiane

Autre - Actions mondiales

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 14,44 13,09 12,20
Beta 0,87 0,76 0,83
Alpha -0,02 -0,01 0,01
R-au carré 0,61 0,61 0,65
Ratio de Sharpe 0,28 0,44 0,70
Ratio de Sortino 0,38 0,54 0,90
Treynor 0,05 0,08 0,10
Efficacité fiscale 97,15 98,33 99,20

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 08 nov. 2000
RFG 2,35 %
Total de l’actif
(en millions)
1 005,81 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 1,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.