English

Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Cat Mackenzie Croissance petite moy cap US A

Actions de PME américaines

Au : 31 mars 2021

Objectif du fonds

Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme et la réalisation d'un rendement raisonnable en investissant principalement dans les titres de participation de sociétés américaines. Le Fonds peut également investir de temps à autre dans les titres de participation de sociétés établies à l'extérieur de l'Amérique du Nord et dans les titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements des États-Unis et du Canada.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 92,46 %
Espèces et équivalents 5,54 %
Actions internationales 2,00 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Soins de santé 24,42 %
Technologie 22,43 %
Services financiers 13,37 %
Biens industriels 9,41 %
Services industriels 9,40 %
Autres 20,97 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 98,00 %
Amérique Latine 1,33 %
Europe 0,67 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 5,54 %
Progressive Corp 4,82 %
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4,19 %
Maximus Inc 4,05 %
Syneos Health Inc 3,94 %
Dentsply Sirona Inc 3,93 %
Gartner Inc 3,92 %
Frontdoor Inc 3,72 %
Akamai Technologies Inc 3,70 %
Dolby Laboratories Inc 3,57 %

Type de fonds

Actions de PME américaines

Généralités

Entrée en vigueur 08 nov. 2002
RFG 2,53 %
Total de l’actif
(en millions)
1 072,30 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 64 791,01 $
Taux de rendement +547,91 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Cat Mackenzie Croissance petite moy cap US A

Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,0 7,1 27,0 7,1 49,4 15,1 14,8 13,7 11,0
Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$) 1,8 8,9 28,8 8,9 60,5 12,1 13,4 14,0 -
Trimestre 4 4 3 4 3 1 1 2 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 11,3 20,0 10,7 9,8 11,2 8,7 16,0 38,5 11,6 0,4
Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$) 11,8 21,6 -2,9 8,7 14,1 11,8 18,4 44,4 16,5 -1,0
Trimestre 2 2 1 2 3 3 3 4 2 2

Volatilité

Volatilité : 8

Risque par rapport au rendement

Date

Cat Mackenzie Croissance petite moy cap US A

Médiane

Autre - Actions de PME américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 18,34 15,12 13,48
Beta 0,88 0,85 0,85
Alpha 0,04 0,03 0,02
R-au carré 0,92 0,88 0,87
Ratio de Sharpe 0,80 0,93 0,96
Ratio de Sortino 0,92 1,08 1,08
Treynor 0,17 0,17 0,15
Efficacité fiscale 90,47 93,15 94,71

Type de fonds

Actions de PME américaines

Généralités

Entrée en vigueur 08 nov. 2002
RFG 2,53 %
Total de l’actif
(en millions)
1 072,30 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.