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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds revenu énergétique Dynamique série A

Actions énergétiques

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le Fonds de revenu énergétique Dynamique vise à dégager un revenu élevé et une forte croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation de fiducies de revenu et d’autres sociétés canadiennes actives dans les domaines de l’énergie ou de l’énergie alternative.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 67,95 %
Actions américaines 16,10 %
Actions internationales 14,18 %
Espèces et équivalents 1,46 %
Unités de fiducies de revenu 0,32 %
Autres -0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Énergie 85,79 %
Matériaux de base 8,27 %
Services publics 3,44 %
Espèces et quasi-espèces 1,46 %
Biens industriels 0,83 %
Autres 0,21 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 85,64 %
Europe 14,11 %
Amérique Latine 0,20 %
Asie 0,08 %
Autres -0,03 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Amarc Resources Ltd 7,11 %
Canadian Natural Resources Ltd 7,05 %
Gibson Energy Inc 6,98 %
Shell PLC - CAAE 6,94 %
Enbridge Inc 6,70 %
Tourmaline Oil Corp 6,52 %
TotalEnergies SE - CAAE 6,41 %
Exxon Mobil Corp 6,35 %
Williams Cos Inc 5,57 %
Keyera Corp 5,53 %

Type de fonds

Actions énergétiques

Généralités

Entrée en vigueur 26 août 2003
RFG 2,23 %
Total de l’actif
(en millions)
207,37 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 29 662,80 $
Taux de rendement +196,63 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds revenu énergétique Dynamique série A

S&P/TSX CPD Energy Index TR


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 7,2 12,5 7,6 12,5 18,4 19,7 7,4 0,1 5,4
S&P/TSX CPD Energy Index TR 9,3 18,9 8,2 18,9 29,3 39,9 17,7 3,0 -
Trimestre 3 2 2 2 3 3 4 3 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -0,4 35,5 23,7 -19,7 6,6 -14,2 -2,8 23,4 -31,6 -5,0
S&P/TSX CPD Energy Index TR 4,1 54,0 85,2 -34,6 9,7 -26,6 -10,6 39,6 -24,1 -16,3
Trimestre 3 3 4 2 2 2 1 4 4 2

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds revenu énergétique Dynamique série A

Médiane

Autre - Actions énergétiques

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 19,35 22,16 19,11
Beta 0,59 0,48 0,52
Alpha -0,03 -0,03 -0,03
R-au carré 0,79 0,81 0,81
Ratio de Sharpe 0,90 0,35 0,03
Ratio de Sortino 1,55 0,41 -0,07
Treynor 0,29 0,16 0,01
Efficacité fiscale 77,87 86,60 80,20

Type de fonds

Actions énergétiques

Généralités

Entrée en vigueur 26 août 2003
RFG 2,23 %
Total de l’actif
(en millions)
207,37 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.