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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds mondial de croissance et de revenu Cns

Actions mondiales

Au : 31 mars 2021

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital et de produire un revenu d'intérêts en faisant des placements principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions, ainsi que dans des titres à revenu fixe d'émetteurs du monde entier, sans restriction aucune quant à la capitalisation boursière des titres pouvant être inclus dans le portefeuille.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 58,38 %
Actions internationales 33,75 %
Actions canadiennes 5,61 %
Espèces et équivalents 2,26 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Soins de santé 16,74 %
Biens de consommation 14,42 %
Technologie 12,26 %
Télécommunications 11,47 %
Services financiers 8,83 %
Autres 36,28 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 66,01 %
Asie 16,51 %
Europe 15,85 %
Amérique Latine 1,25 %
Afrique et Moyen Orient 0,39 %
Autres -0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Roche Holding AG - participation 1,82 %
Nestlé SA 1,63 %
Novo Nordisk A/S - classe B 1,38 %
Waste Management Inc 1,38 %
Verizon Communications Inc 1,36 %
Deutsche Telekom AG 1,33 %
PepsiCo Inc 1,32 %
Vertex Pharmaceuticals Inc 1,29 %
Johnson & Johnson 1,28 %
Newmont Mining Corp 1,20 %

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 17 juil. 2006
RFG 2,34 %
Total de l’actif
(en millions)
12,95 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 16 568,79 $
Taux de rendement +65,69 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds mondial de croissance et de revenu Cns

Dow Jones Global TR Index ($C)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 4,3 1,2 1,4 1,2 7,2 0,9 3,0 5,4 3,6
Dow Jones Global TR Index ($C) 1,7 3,6 14,0 3,6 38,6 11,1 12,7 12,3 -
Trimestre 1 4 4 4 4 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -8,2 7,3 5,4 8,1 2,2 18,7 9,9 13,8 8,8 -13,7
Dow Jones Global TR Index ($C) 13,2 21,4 -1,8 16,3 5,2 16,9 14,0 32,4 13,7 -5,7
Trimestre 4 4 1 4 3 2 3 4 4 4

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds mondial de croissance et de revenu Cns

Médiane

Autre - Actions mondiales

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 9,12 8,69 9,07
Beta 0,56 0,61 0,69
Alpha -0,05 -0,04 -0,03
R-au carré 0,66 0,65 0,67
Ratio de Sharpe 0,02 0,28 0,53
Ratio de Sortino -0,36 -0,09 0,27
Treynor 0,00 0,04 0,07
Efficacité fiscale - 67,23 86,60

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 17 juil. 2006
RFG 2,34 %
Total de l’actif
(en millions)
12,95 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.