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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Catégorie actions canadiennes série Conseiller

Actions canadiennes

Au : 31 mars 2021

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif d'accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant surtout dans des actions de sociétés canadiennes bien établies.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 90,79 %
Unités de fiducies de revenu 5,07 %
Actions américaines 2,36 %
Espèces et équivalents 1,70 %
Actions internationales 0,08 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 28,74 %
Matériaux de base 11,14 %
Services industriels 9,73 %
Énergie 9,66 %
Technologie 9,59 %
Autres 31,14 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 99,91 %
Europe 0,07 %
Amérique Latine 0,02 %
Asie 0,01 %
Autres -0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Banque Royale du Canada 8,40 %
Shopify Inc 5,26 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 4,20 %
Canadian Natural Resources Ltd 4,18 %
Constellation Software Inc 3,58 %
Société Financière Manuvie 3,47 %
Banque de Montréal 3,40 %
BCE Inc 3,32 %
TFI International Inc 2,97 %
Financière Sun Life inc 2,96 %

Type de fonds

Actions canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 03 nov. 2008
RFG 2,41 %
Total de l’actif
(en millions)
16,34 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 22 608,04 $
Taux de rendement +126,08 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Catégorie actions canadiennes série Conseiller

Indice composé S&P/TSX RT


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 4,4 8,9 17,0 8,9 41,1 6,2 6,5 4,9 6,6
Indice composé S&P/TSX RT 3,9 8,1 17,7 8,1 44,2 10,2 10,1 6,0 -
Trimestre 3 1 3 1 2 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -0,1 19,4 -12,0 7,8 13,9 -2,7 8,2 20,1 4,6 -9,1
Indice composé S&P/TSX RT 5,6 22,9 -8,9 9,1 21,1 -8,3 10,6 13,0 7,2 -8,7
Trimestre 3 3 4 2 3 1 3 2 4 2

Volatilité

Volatilité : 8

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Catégorie actions canadiennes série Conseiller

Médiane

Autre - Actions canadiennes

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 16,77 13,43 11,26
Beta 0,98 0,97 0,92
Alpha -0,04 -0,03 -0,01
R-au carré 0,98 0,97 0,93
Ratio de Sharpe 0,38 0,47 0,40
Ratio de Sortino 0,27 0,31 0,16
Treynor 0,06 0,06 0,05
Efficacité fiscale 79,64 77,31 78,44

Type de fonds

Actions canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 03 nov. 2008
RFG 2,41 %
Total de l’actif
(en millions)
16,34 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.