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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Catégorie mondiale d'actions série Cnsl

Actions mondiales

Au : 31 mars 2021

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance du capital à long terme au moyen de placements dans un portefeuille de titres de participation de sociétés cotées en bourse situées partout dans le monde et qui offrent des possibilités de croissance importantes. Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds investit surtout dans des titres de participation de sociétés qui sont négociés à des bourses reconnues de pays partout dans le monde.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 63,49 %
Actions internationales 33,26 %
Actions canadiennes 2,07 %
Unités de fiducies de revenu 0,66 %
Espèces et équivalents 0,51 %
Autres 0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 21,21 %
Soins de santé 14,27 %
Services aux consommateurs 13,14 %
Services financiers 10,70 %
Télécommunications 9,71 %
Autres 30,97 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 66,07 %
Europe 20,50 %
Asie 13,17 %
Afrique et Moyen Orient 0,27 %
Autres -0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Home Depot Inc 3,88 %
Deutsche Telekom AG 3,60 %
Roche Holding AG - participation 3,44 %
Nippon Telegraph and Telephone Corp 2,93 %
Stellantis NV 2,54 %
Amazon.com Inc 2,48 %
Amgen Inc 2,33 %
Citigroup Inc 2,27 %
Cigna Corp 2,07 %
Broadcom Ltd 1,89 %

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 03 nov. 2008
RFG 2,38 %
Total de l’actif
(en millions)
17,39 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 31 542,11 $
Taux de rendement +215,42 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Catégorie mondiale d'actions série Cnsl

Dow Jones Global TR Index ($C)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 4,3 7,2 14,6 7,2 34,4 6,6 8,5 10,8 9,5
Dow Jones Global TR Index ($C) 1,7 3,6 14,0 3,6 38,6 11,1 12,7 12,3 -
Trimestre 1 1 2 1 3 4 3 2 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 4,0 16,0 -4,4 16,7 -3,3 20,8 11,5 35,3 10,7 -0,7
Dow Jones Global TR Index ($C) 13,2 21,4 -1,8 16,3 5,2 16,9 14,0 32,4 13,7 -5,7
Trimestre 4 4 2 2 4 1 2 1 3 1

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Catégorie mondiale d'actions série Cnsl

Médiane

Autre - Actions mondiales

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 13,65 11,90 11,05
Beta 1,00 1,00 0,97
Alpha -0,04 -0,04 -0,01
R-au carré 0,94 0,93 0,90
Ratio de Sharpe 0,45 0,67 0,91
Ratio de Sortino 0,32 0,57 0,93
Treynor 0,06 0,08 0,10
Efficacité fiscale 91,76 92,31 93,24

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 03 nov. 2008
RFG 2,38 %
Total de l’actif
(en millions)
17,39 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.