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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Catégorie Portefeuille FNB de revenu sér Cnsl

Équilibrés canadiens à revenu fixe

Au : 30 sept. 2021

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement principalement par des placements dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et en limitant son exposition aux fonds négociés en bourse qui font des placements dans des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d’autres OPC ou investir directement dans des titres à revenu fixe et des espèces ou des quasi-espèces.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 33,05 %
Obligations de sociétés canadiennes 14,89 %
Obligations de sociétés étrangères 12,33 %
Actions américaines 9,02 %
Actions internationales 7,98 %
Autres 22,73 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 70,10 %
Services financiers 5,40 %
Espèces et quasi-espèces 5,09 %
Technologie 4,62 %
Biens de consommation 2,28 %
Autres 12,51 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 87,20 %
Asie 5,37 %
Europe 5,08 %
Amérique Latine 1,65 %
Afrique et Moyen Orient 0,71 %
Autres -0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FINB BMO obligations … escompte (ZDB) 37,76 %
FINB BMO oblig soc US ql m-terme cvt en CAD (ZMU) 10,27 %
FINB BMO S&P 500 (ZSP) 8,46 %
FINB BMO S&P/TSX compos‚ plafonn‚ (ZCN) 7,20 %
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA) 5,74 %
FINB BMO obligations march‚s ‚mer cvt en CAD (ZEF) 4,20 %
FINB BMO obligations de soci‚t‚s moyen terme (ZCM) 3,91 %
FINB BMO obligations f‚d‚rales … long terme (ZFL) 3,56 %
FINB BMO titres adoss‚s cr‚ances hypo can (ZMBS) 2,83 %
FINB BMO obligations de soci‚t‚s court trm (ZCS) 2,57 %

Type de fonds

Équilibrés canadiens à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 26 avr. 2010
RFG 1,67 %
Total de l’actif
(en millions)
203,80 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 33 à la Vague 35
La Prévoyance (Frais modiques) 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 14 742,10 $
Taux de rendement +47,42 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Catégorie Portefeuille FNB de revenu sér Cnsl

Indice équilibré canadien-axé sur rev fixe Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -1,8 -0,5 2,1 -0,9 1,7 4,5 2,9 3,6 3,4
Indice équilibré canadien-axé sur rev fixe Fundata -1,8 -0,5 3,0 0,8 3,4 6,1 4,2 4,8 -
Trimestre 3 4 4 4 4 3 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 7,6 8,6 -1,7 2,5 2,7 3,2 8,0 0,9 3,4 3,3
Indice équilibré canadien-axé sur rev fixe Fundata 8,3 10,9 -1,3 4,3 6,2 0,6 9,5 2,0 4,7 5,2
Trimestre 2 3 3 4 4 2 2 4 4 2

Volatilité

Volatilité : 2

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Catégorie Portefeuille FNB de revenu sér Cnsl

Médiane

Autre - Équilibrés canadiens à revenu fixe

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 5,92 5,06 4,45
Beta 0,88 0,89 0,91
Alpha -0,01 -0,01 -0,01
R-au carré 0,97 0,93 0,88
Ratio de Sharpe 0,62 0,42 0,62
Ratio de Sortino 0,14 -0,27 -0,12
Treynor 0,04 0,02 0,03
Efficacité fiscale 96,39 92,28 94,51

Type de fonds

Équilibrés canadiens à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 26 avr. 2010
RFG 1,67 %
Total de l’actif
(en millions)
203,80 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 33 à la Vague 35
La Prévoyance (Frais modiques) 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.