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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Catégorie Port FNB actions de croissance Cnsl

Actions mondiales

Au : 30 sept. 2021

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme surtout par des placements dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres à revenue fixe et dans la trésorerie et des équivalents.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 32,55 %
Actions internationales 32,13 %
Actions canadiennes 30,06 %
Espèces et équivalents 2,46 %
Unités de fiducies de revenu 1,53 %
Autres 1,27 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 20,68 %
Technologie 16,12 %
Biens de consommation 8,91 %
Services aux consommateurs 7,68 %
Soins de santé 7,03 %
Autres 39,58 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 68,11 %
Europe 15,87 %
Asie 14,26 %
Amérique Latine 0,93 %
Afrique et Moyen Orient 0,73 %
Autres 0,10 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FINB BMO S&P/TSX compos‚ plafonn‚ (ZCN) 28,51 %
FINB BMO S&P 500 (ZSP) 27,35 %
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA) 22,94 %
FINB BMO MSCI march‚s ‚mergents (ZEM) 6,50 %
FNB BMO actions canadiennes fbl volatilit‚ (ZLB) 2,99 %
FNB BMO actions am‚ricaines fbl volatilit‚ (ZLU) 2,40 %
CAD Currency 2,25 %
BMO MSCI Japan Hedged to USD ETF 2,10 %
FINB BMO S&P soci‚t‚s US fbl capitalisation (ZSML) 2,03 %
Financial Select Sector SPDR Fund ETF (XLF) 1,70 %

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 26 avr. 2010
RFG 1,79 %
Total de l’actif
(en millions)
5,90 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 33 à la Vague 35
La Prévoyance (Frais modiques) 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 21 928,02 $
Taux de rendement +119,28 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Catégorie Port FNB actions de croissance Cnsl

Dow Jones Global TR Index ($C)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -3,1 0,5 6,0 10,4 19,2 9,1 9,5 9,4 7,0
Dow Jones Global TR Index ($C) -3,7 1,1 6,8 10,7 21,8 11,8 12,5 14,3 -
Trimestre 1 3 3 2 3 3 3 4 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 8,7 18,0 -5,1 13,1 7,3 5,1 11,2 14,1 7,5 -11,6
Dow Jones Global TR Index ($C) 13,2 21,4 -1,8 16,3 5,2 16,9 14,0 32,4 13,7 -5,7
Trimestre 3 3 3 3 1 4 2 4 4 4

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Catégorie Port FNB actions de croissance Cnsl

Médiane

Autre - Actions mondiales

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 12,81 10,51 10,34
Beta 0,93 0,90 0,91
Alpha -0,02 -0,02 -0,03
R-au carré 0,98 0,96 0,86
Ratio de Sharpe 0,67 0,83 0,85
Ratio de Sortino 0,60 0,77 0,81
Treynor 0,09 0,10 0,10
Efficacité fiscale 92,75 90,95 92,48

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 26 avr. 2010
RFG 1,79 %
Total de l’actif
(en millions)
5,90 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 33 à la Vague 35
La Prévoyance (Frais modiques) 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.