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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds d'actions privilégiées série A

Actions privilégiées à revenu fixe

Au : 30 sept. 2020

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de procurer un revenu régulier, de préserver le capital investi et d'offrir une plusvalue du capital en investissant principalement dans des actions privilégiées de sociétés canadiennes et dans d'autres types de titres qui devraient donner droit à des distributions de revenu.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 93,67 %
Espèces et équivalents 3,58 %
Obligations de sociétés canadiennes 1,69 %
Actions internationales 1,08 %
Actions américaines 0,01 %
Autres -0,03 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 72,53 %
Énergie 9,02 %
Services publics 4,91 %
Immobilier 3,84 %
Espèces et quasi-espèces 3,58 %
Autres 6,12 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 98,95 %
Amérique Latine 1,08 %
Autres -0,03 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FINB BMO échelonné actions privilégiées (ZPR) 2,61 %
Banque de Nouvelle-Écosse - prvg série 38 2,34 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce - prvg cl A sér 45 2,21 %
Banque Toronto-Dominion - prvg classe A série 5 1,73 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 0,00 % 12-mai-2025 1,69 %
Banque Royale du Canada - prvg série BD 1,65 %
Power Corporation du Canada - prvg série D 1,65 %
Banque Royale du Canada - prvg série BB 1,61 %
National Bank of Canada - Pfd Sr 38 1,61 %
Banque de Montréal - prvg série 27 1,57 %

Type de fonds

Actions privilégiées à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,90 %
Total de l’actif
(en millions)
4,64 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Grande
Valeur
Grande
Mélange
Grande
Croissance
Moyenne
Valeur
Moyenne
Mélange
Moyenne
Croissance
Petite
Valeur
Petite
Mélange
Petite
Croissance
;

Croissance du fonds

Sommaire de la croissance

Valeur du placement 9 075,02 $
Taux de rendement -9,25%
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds d'actions privilégiées série A

S&P/TSX Preferred Share Index TR


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -0,5 12,7 30,3 -1,3 2,3 -4,0 1,3 - -1,3
S&P/TSX Preferred Share Index TR 0,2 11,4 28,1 -1,1 2,8 -1,1 4,1 1,4 -
Trimestre 3 1 1 1 2 4 4 - -

Rendement pour l’année civile

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -0,6 -11,5 10,3 6,0 -14,2 3,9 - - - -
S&P/TSX Preferred Share Index TR 3,5 -7,9 13,6 7,0 -14,9 6,8 -2,6 5,5 5,8 7,7
Trimestre 4 4 4 4 4 4 - - - -

Volatilité

Volatilité : 9

Risque par rapport au rendement

BMO Fonds d'actions privilégiées série A

Médiane

Autre - Actions privilégiées à revenu fixe

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 17,53 15,40 -
Beta 1,08 1,03 -
Alpha -0,03 -0,03 -
R-au carré 0,99 0,99 -
Ratio de Sharpe -0,21 0,10 -
Ratio de Sortino -0,45 -0,12 -
Treynor -0,03 0,02 -
Efficacité fiscale - 18,35 -

Type de fonds

Actions privilégiées à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,90 %
Total de l’actif
(en millions)
4,64 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Grande
Valeur
Grande
Mélange
Grande
Croissance
Moyenne
Valeur
Moyenne
Mélange
Moyenne
Croissance
Petite
Valeur
Petite
Mélange
Petite
Croissance