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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fds FNB mondial obligations gestion tac A

Revenu fixe mondial

Au : 31 mars 2021

Objectif du fonds

Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme et un revenu en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de fonds négociables en bourse composés de titres à revenu fixe mondiaux. La composition de l'actif du Fonds peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille pour chaque catégorie d'actif.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 34,17 %
Obligations de sociétés étrangères 32,50 %
Obligations de sociétés canadiennes 18,68 %
Espèces et équivalents 14,04 %
Hypothèques 0,31 %
Autres 0,30 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 85,96 %
Espèces et quasi-espèces 13,85 %
Fonds commun de placement 0,18 %
Immobilier 0,02 %
Services publics 0,01 %
Autres -0,02 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 99,69 %
Europe 0,11 %
Asie 0,03 %
Amérique Latine 0,01 %
Autres 0,16 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FNB BMO obligations à très court terme (ZST) 16,55 %
iShares Aaa-A Rated Corporate Bond ETF 16,49 %
FINB BMO oblig sociétés améric qual moy trm (ZIC) 16,42 %
FINB BMO obligations à escompte (ZDB) 9,93 %
FINB BMO obligations totales (ZAG) 9,92 %
FINB BMO obligations de sociétés moyen terme (ZCM) 9,91 %
FINB BMO obligations provinciales moyen trm (ZMP) 9,91 %
FINB BMO obligations à rendement réel (ZRR) 9,86 %
CAD Currency 0,84 %
USD Currency 0,16 %

Type de fonds

Revenu fixe mondial

Généralités

Entrée en vigueur 17 avr. 2015
RFG 1,61 %
Total de l’actif
(en millions)
4,44 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 10 111,39 $
Taux de rendement +1,11 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fds FNB mondial obligations gestion tac A

Indice mondial marché général BofA Merrill Lynch


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -1,6 -5,4 -8,4 -5,4 -11,6 -1,2 -0,9 - -0,2
Indice mondial marché général BofA Merrill Lynch -2,6 -6,0 -8,0 -6,0 -8,6 1,8 2,0 4,9 -
Trimestre 4 4 4 4 4 4 4 - -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -8,8 8,2 3,0 -1,2 -1,1 - - - - -
Indice mondial marché général BofA Merrill Lynch 7,0 1,5 7,8 -0,1 -1,4 16,6 10,4 3,9 1,9 8,6
Trimestre 4 1 1 4 4 - - - - -

Volatilité

Volatilité : 2

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fds FNB mondial obligations gestion tac A

Médiane

Autre - Revenu fixe mondial

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 7,11 7,22 -
Beta 0,57 0,73 -
Alpha -0,02 -0,02 -
R-au carré 0,31 0,52 -
Ratio de Sharpe -0,29 -0,22 -
Ratio de Sortino -0,84 -0,78 -
Treynor -0,04 -0,02 -
Efficacité fiscale - - -

Type de fonds

Revenu fixe mondial

Généralités

Entrée en vigueur 17 avr. 2015
RFG 1,61 %
Total de l’actif
(en millions)
4,44 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles