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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds de revenu stratégique mondial AGF série OPC

Équilibrés mondiaux d'actions

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

L'objectif de l'OPC est d'obtenir un rendement total à long terme élevé du capital investi provenant à la fois de la croissance du capital à long terme et du revenu à court terme, moyennant un degré de risque modéré. L'OPC investit principalement dans des actions ordinaires et privilégiées de sociétés canadiennes, dans des obligations fédérales et provinciales canadiennes, dans des obligations d'entreprises de qualité et dans des effets du marché monétaire.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 28,66 %
Actions américaines 25,87 %
Obligations de gouvernements étrangers 16,87 %
Actions internationales 8,05 %
Obligations de sociétés étrangères 7,50 %
Autres 13,05 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 26,77 %
Services financiers 11,88 %
Énergie 9,57 %
Espèces et quasi-espèces 7,48 %
Technologie 5,96 %
Autres 38,34 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 80,35 %
Europe 12,57 %
Asie 3,41 %
Amérique Latine 3,18 %
Afrique et Moyen Orient 0,40 %
Autres 0,09 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fds revenu dividendes nord-américains AGFiQ OPC 49,66 %
Fonds d'obligations à rendement global AGF OPC 31,93 %
FNB Actions mond Infra Approche systm AGF (QIF) 14,42 %
Cash and Cash Equivalents 1,40 %
AGF SAF Private Credit LP Class A-3 Series 012 1,11 %
AGF SAF Private Credit LP Class A-3 Series 005 0,93 %
AGF SAF Private Credit LP Class A-3 Series 007 0,26 %
AGF SAF Private Credit LP Class A-3 Series 008 0,15 %
AGF SAF Private Credit LP Class A-3 Series 010 0,09 %
AGF SAF Private Credit LP Class A-3 Series 009 0,04 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 16 juil. 1996
RFG 2,79 %
Total de l’actif
(en millions)
388,05 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 31 955,12 $
Taux de rendement +219,55 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds de revenu stratégique mondial AGF série OPC

Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,8 3,7 10,9 3,7 7,1 4,1 4,0 4,0 7,0
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 2,3 7,8 16,4 7,8 17,0 6,3 8,1 8,8 -
Trimestre 4 4 4 4 4 3 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,0 -7,1 13,4 2,6 11,2 -2,9 4,7 6,7 -0,7 7,1
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 15,1 -12,0 11,3 12,2 16,3 0,7 12,0 3,7 17,0 13,1
Trimestre 4 1 2 4 4 2 4 2 4 4

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds de revenu stratégique mondial AGF série OPC

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 9,45 9,84 8,01
Beta 0,79 0,86 0,71
Alpha -0,01 -0,03 -0,02
R-au carré 0,78 0,80 0,67
Ratio de Sharpe 0,20 0,25 0,35
Ratio de Sortino 0,22 0,19 0,21
Treynor 0,02 0,03 0,04
Efficacité fiscale 53,41 62,05 59,00

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 16 juil. 1996
RFG 2,79 %
Total de l’actif
(en millions)
388,05 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.