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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett A

Actions canadiennes de dividendes et revenu

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

L’objectif de placement du Fonds consiste à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres canadiens donnant droit à des dividendes ou à un revenu, y compris des actions ordinaires, des parts de fiducie de revenu et des actions privilégiées.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 92,83 %
Unités de fiducies de revenu 7,17 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 26,88 %
Énergie 16,96 %
Services publics 12,22 %
Services industriels 9,74 %
Télécommunications 7,82 %
Autres 26,38 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 97,06 %
Amérique Latine 2,94 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Banque Royale du Canada 6,43 %
Banque Toronto-Dominion 5,68 %
Enbridge Inc 4,94 %
Canadian Utilities Ltd classe A 4,39 %
Canadian National Railway Co 4,36 %
Telus Corp 4,35 %
Agnico Eagle Mines Ltd 4,28 %
Open Text Corp 4,17 %
Banque de Montréal 3,99 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3,75 %

Type de fonds

Actions canadiennes de dividendes et revenu

Généralités

Entrée en vigueur 22 déc. 2003
RFG 2,03 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 16 117,89 $
Taux de rendement +61,18 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett A

Indice composé S&P/TSX RT


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,1 4,2 11,6 4,2 6,9 8,6 6,5 - 6,3
Indice composé S&P/TSX RT 4,1 6,6 15,3 6,6 14,0 9,1 10,0 7,7 -
Trimestre 2 4 4 4 4 2 4 - -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 5,6 -0,5 27,6 -5,5 17,1 -12,3 4,2 - - -
Indice composé S&P/TSX RT 11,8 -5,8 25,1 5,6 22,9 -8,9 9,1 21,1 -8,3 10,6
Trimestre 4 1 2 4 3 4 4 - - -

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett A

Médiane

Autre - Actions canadiennes de dividendes et revenu

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 11,79 13,91 -
Beta 0,84 0,85 -
Alpha 0,01 -0,02 -
R-au carré 0,91 0,90 -
Ratio de Sharpe 0,54 0,39 -
Ratio de Sortino 0,75 0,42 -
Treynor 0,08 0,06 -
Efficacité fiscale 91,19 87,57 -

Type de fonds

Actions canadiennes de dividendes et revenu

Généralités

Entrée en vigueur 22 déc. 2003
RFG 2,03 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.