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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO infrastructures mondiales (ZGI)

Actions d'infrastructures mondiales

Au : 30 sept. 2024

Objectif du fonds

Le FINB BMO infrastructures mondiales cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index (l'indice), déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 71,78 %
Actions canadiennes 18,85 %
Actions internationales 8,35 %
Espèces et équivalents 0,68 %
Unités de fiducies de revenu 0,34 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services publics 43,43 %
Énergie 37,83 %
Immobilier 16,62 %
Services industriels 1,42 %
Espèces et quasi-espèces 0,69 %
Autres 0,01 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 91,66 %
Europe 6,29 %
Amérique Latine 2,05 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
American Tower Corp 9,52 %
Enbridge Inc 8,11 %
National Grid PLC - CAAE 6,24 %
Williams Cos Inc 5,10 %
ONEOK Inc 4,88 %
Sempra Energy 4,85 %
Crown Castle International Corp 4,73 %
TC Energy Corp 4,52 %
Kinder Morgan Inc 3,91 %
PG&E Corp 3,87 %

Type de fonds

Actions d'infrastructures mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 19 janv. 2010
RFG 0,62 %
Total de l’actif
(en millions)
640,01 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 50 965,23 $
Taux de rendement +409,65 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO infrastructures mondiales (ZGI)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,9 13,9 16,3 19,3 30,6 10,9 7,4 7,9 11,6
Trimestre 3 1 1 1 1 1 1 2 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -0,6 4,8 26,4 -10,4 25,1 -0,4 2,9 17,3 -4,0 30,3
Trimestre 4 1 1 4 1 1 4 1 4 1

Volatilité

Volatilité : 7

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO infrastructures mondiales (ZGI)

Médiane

Autre - Actions d'infrastructures mondiales

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 13,88 14,46 12,52
Beta 0,78 0,77 0,66
Alpha 0,03 -0,02 0,01
R-au carré 0,50 0,49 0,39
Ratio de Sharpe 0,57 0,41 0,55
Ratio de Sortino 0,96 0,53 0,66
Treynor 0,10 0,08 0,10
Efficacité fiscale 88,08 82,41 84,73

Type de fonds

Actions d'infrastructures mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 19 janv. 2010
RFG 0,62 %
Total de l’actif
(en millions)
640,01 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.