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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique sér Cnsl

Équilibrés tactiques

Au : 30 sept. 2024

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu régulier en faisant principalement des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres productifs de revenu.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 56,14 %
Actions canadiennes 26,22 %
Actions américaines 10,89 %
Espèces et équivalents 5,49 %
Unités de fiducies de revenu 1,11 %
Autres 0,15 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Énergie 16,32 %
Services financiers 16,15 %
Services publics 14,06 %
Fonds négociés en bourse 12,33 %
Télécommunications 7,68 %
Autres 33,46 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 42,94 %
Europe 28,86 %
Multi-National 12,33 %
Asie 10,96 %
Amérique Latine 3,75 %
Autres 1,16 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FNB BMO vnt opn ach cvt div él eur cvt en CAD(ZWE) 26,58 %
FNB BMO vente optn d'achat cvt svc collec (ZWU) 21,21 %
FNB WisdomTree Emerging Mkts High Dividend (DEM) 15,99 %
FNB BMO vente optn ach cvt soc can divid élé (ZWC) 12,32 %
FNB WisdomTree Emerging Mkts SmallCap Divdnd (DGS) 12,31 %
FNB BMO à rendement bonifié (ZPAY) 8,22 %
FNB BMO vente opt ach cou énergie (ZWEN) 5,54 %
FNB BMO vente opt ach couvertes santé (ZWHC) 1,26 %
FNB BMO vente optn d'achat cvt banq can (ZWB) 0,84 %
S&P 500 Index Futures 0,47 %

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,86 %
Total de l’actif
(en millions)
168,66 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
Gamme Dimension 2,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Moyenne Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 15 663,92 $
Taux de rendement +56,64 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique sér Cnsl

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 0,9 6,0 7,2 5,6 8,9 5,0 1,4 3,1 3,9
Indice équilibré mondial Fundata 2,2 5,5 7,6 13,8 22,2 4,9 6,6 7,5 -
Trimestre 4 2 2 4 4 2 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 9,0 -1,5 4,3 -10,8 12,6 -4,4 7,2 9,3 0,4 9,0
Indice équilibré mondial Fundata 11,7 -11,6 6,5 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4
Trimestre 2 1 4 4 3 3 2 1 4 3

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique sér Cnsl

Médiane

Autre - Équilibrés tactiques

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 9,64 9,86 8,27
Beta 0,63 0,70 0,49
Alpha 0,02 -0,03 0,00
R-au carré 0,35 0,34 0,21
Ratio de Sharpe 0,21 -0,03 0,22
Ratio de Sortino 0,37 -0,14 0,07
Treynor 0,03 0,00 0,04
Efficacité fiscale 80,70 24,06 58,58

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,86 %
Total de l’actif
(en millions)
168,66 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
Gamme Dimension 2,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Moyenne Croissance.