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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Portefeuille FNB de revenu série Conseiller

Équilibrés canadiens à revenu fixe

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement en faisant principalement des placements dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et en ayant une exposition moindre aux fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 24,60 %
Obligations de sociétés étrangères 21,42 %
Actions américaines 11,52 %
Actions internationales 9,49 %
Actions canadiennes 7,58 %
Autres 25,39 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 67,41 %
Technologie 6,07 %
Services financiers 5,76 %
Espèces et quasi-espèces 3,20 %
Soins de santé 2,62 %
Autres 14,94 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 84,36 %
Asie 6,34 %
Europe 6,06 %
Amérique Latine 1,93 %
Afrique et Moyen Orient 0,73 %
Autres 0,58 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FINB BMO oblig soc US ql m-terme cvt en CAD (ZMU) 17,20 %
FINB BMO obligations totales (ZAG) 16,01 %
FINB BMO S&P 500 (ZSP) 10,81 %
FINB BMO obligations fédérales à long terme (ZFL) 7,73 %
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) 7,34 %
FINB BMO obligations à escompte (ZDB) 6,82 %
BMO Fonds d'obligations de base Plus FNB (ZCPB) 6,58 %
FINB BMO obligations marchés émer cvt en CAD (ZEF) 5,48 %
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA) 5,38 %
FINB BMO oblig soc US à haut rdmt cvt en CAD (ZHY) 4,52 %

Type de fonds

Équilibrés canadiens à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,67 %
Total de l’actif
(en millions)
1 568,14 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 33 à la Vague 35
La Prévoyance (Frais modiques) 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 13 526,22 $
Taux de rendement +35,26 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Portefeuille FNB de revenu série Conseiller

Indice équilibré canadien-axé sur rev fixe Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,4 1,5 9,1 1,5 5,9 -0,2 1,4 2,5 2,9
Indice équilibré canadien-axé sur rev fixe Fundata 1,4 0,7 8,9 0,7 4,9 1,2 2,8 3,5 -
Trimestre 2 3 3 3 3 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 7,8 -12,4 0,8 7,3 8,6 -1,6 2,7 3,2 3,7 7,7
Indice équilibré canadien-axé sur rev fixe Fundata 7,8 -9,9 3,7 8,3 10,9 -1,3 4,3 6,2 0,6 9,5
Trimestre 2 4 4 2 3 2 4 4 1 2

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Portefeuille FNB de revenu série Conseiller

Médiane

Autre - Équilibrés canadiens à revenu fixe

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 7,74 7,30 5,90
Beta 1,01 0,97 0,96
Alpha -0,01 -0,01 -0,01
R-au carré 0,96 0,96 0,92
Ratio de Sharpe -0,32 -0,04 0,22
Ratio de Sortino -0,50 -0,25 -0,08
Treynor -0,02 0,00 0,01
Efficacité fiscale - 52,67 -

Type de fonds

Équilibrés canadiens à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,67 %
Total de l’actif
(en millions)
1 568,14 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 33 à la Vague 35
La Prévoyance (Frais modiques) 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.