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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Portefeuille FNB équilibré série Conseiller

Équilibrés mondiaux neutres

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de procurer un portefeuille équilibré en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 24,72 %
Actions internationales 20,61 %
Actions canadiennes 16,52 %
Obligations du gouvernement canadien 12,62 %
Obligations de sociétés étrangères 11,30 %
Autres 14,23 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 34,74 %
Technologie 12,99 %
Services financiers 12,38 %
Soins de santé 5,61 %
Biens de consommation 5,41 %
Autres 28,87 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 75,01 %
Europe 10,94 %
Asie 10,73 %
Amérique Latine 1,34 %
Multi-National 1,20 %
Autres 0,78 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FINB BMO S&P 500 (ZSP) 22,97 %
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) 16,02 %
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA) 11,97 %
FINB BMO obligations totales (ZAG) 11,18 %
FINB BMO oblig soc US ql m-terme cvt en CAD (ZMU) 9,07 %
FINB BMO obligations fédérales à long terme (ZFL) 4,01 %
BMO Fonds d'obligations de base Plus FNB (ZCPB) 3,40 %
FINB BMO Japon (ZJPN) 3,35 %
FINB BMO MSCI marchés émergents (ZEM) 2,96 %
FINB BMO obligations marchés émer cvt en CAD (ZEF) 2,88 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,72 %
Total de l’actif
(en millions)
8 779,52 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 33 à la Vague 35
La Prévoyance (Frais modiques) 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 17 819,86 $
Taux de rendement +78,20 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Portefeuille FNB équilibré série Conseiller

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,2 4,9 12,6 4,9 10,6 3,2 4,5 5,0 5,5
Indice équilibré mondial Fundata 1,8 5,8 13,6 5,8 12,4 3,9 5,6 7,0 -
Trimestre 2 2 2 2 2 3 3 2 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,2 -11,5 7,5 7,7 13,2 -3,1 6,7 6,4 4,2 8,7
Indice équilibré mondial Fundata 11,7 -11,6 6,5 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4
Trimestre 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Portefeuille FNB équilibré série Conseiller

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux neutres

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 9,47 9,48 7,87
Beta 0,99 1,09 0,88
Alpha -0,01 -0,01 -0,01
R-au carré 0,89 0,86 0,75
Ratio de Sharpe 0,10 0,31 0,49
Ratio de Sortino 0,08 0,28 0,40
Treynor 0,01 0,03 0,04
Efficacité fiscale 85,36 89,40 -

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,72 %
Total de l’actif
(en millions)
8 779,52 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 33 à la Vague 35
La Prévoyance (Frais modiques) 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.