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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Portefeuille FNB croissance série Conseiller

Équilibrés mondiaux d'actions

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme surtout au moyen de placements dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres de participation et, dans une moindre mesure, dans des titres à revenu fixe. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 32,05 %
Actions internationales 26,51 %
Actions canadiennes 23,15 %
Obligations de sociétés étrangères 5,22 %
Obligations du gouvernement canadien 4,72 %
Autres 8,35 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 17,47 %
Services financiers 15,86 %
Revenu fixe 14,82 %
Biens de consommation 6,89 %
Soins de santé 6,84 %
Autres 38,12 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 70,10 %
Europe 13,59 %
Asie 12,88 %
Multi-National 1,66 %
Amérique Latine 1,03 %
Autres 0,74 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FINB BMO S&P 500 (ZSP) 26,67 %
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) 21,38 %
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA) 16,44 %
FINB BMO obligations totales (ZAG) 4,57 %
FINB BMO oblig soc US ql m-terme cvt en CAD (ZMU) 4,19 %
FINB BMO MSCI marchés émergents (ZEM) 4,03 %
FINB BMO Japon (ZJPN) 3,63 %
FINB BMO actions du Nasdaq 100 (ZNQ) 3,24 %
BMO Fonds d'obligations de base Plus FNB (ZCPB) 2,36 %
FNB iShares Gold Trust (IAU) 1,66 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,72 %
Total de l’actif
(en millions)
3 461,32 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 33 à la Vague 35
La Prévoyance (Frais modiques) 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 20 663,46 $
Taux de rendement +106,63 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Portefeuille FNB croissance série Conseiller

Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,7 6,9 14,6 6,9 13,2 5,2 6,4 6,4 6,9
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 2,3 7,8 16,4 7,8 17,0 6,3 8,1 8,8 -
Trimestre 1 2 2 2 3 2 3 2 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 11,3 -11,0 12,4 7,5 15,7 -4,0 9,2 7,0 4,9 9,3
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 15,1 -12,0 11,3 12,2 16,3 0,7 12,0 3,7 17,0 13,1
Trimestre 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Portefeuille FNB croissance série Conseiller

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 10,80 11,25 9,42
Beta 0,98 1,06 0,94
Alpha -0,01 -0,02 -0,02
R-au carré 0,93 0,93 0,86
Ratio de Sharpe 0,28 0,43 0,56
Ratio de Sortino 0,35 0,48 0,56
Treynor 0,03 0,05 0,06
Efficacité fiscale 92,74 93,85 -

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,72 %
Total de l’actif
(en millions)
3 461,32 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 33 à la Vague 35
La Prévoyance (Frais modiques) 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.