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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Portefeuille FNB actions de croissance Cnsl

Actions mondiales

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme surtout par des placements dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 41,40 %
Actions internationales 32,33 %
Actions canadiennes 22,56 %
Les Marchandises 2,04 %
Espèces et équivalents 0,94 %
Autres 0,73 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 22,04 %
Services financiers 17,11 %
Soins de santé 9,31 %
Biens de consommation 8,41 %
Services aux consommateurs 6,68 %
Autres 36,45 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 65,20 %
Europe 15,89 %
Asie 15,46 %
Multi-National 2,04 %
Amérique Latine 0,70 %
Autres 0,71 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FINB BMO S&P 500 (ZSP) 31,49 %
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) 20,52 %
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA) 16,99 %
FINB BMO Japon (ZJPN) 5,81 %
FINB BMO MSCI marchés émergents (ZEM) 4,84 %
FINB BMO actions du Nasdaq 100 (ZNQ) 4,25 %
FINB BMO MSCI Europe haute qual cvt en CAD (ZEQ) 3,06 %
FNB Technology Select Sector SPDR (XLK) 2,38 %
FNB iShares Gold Trust (IAU) 2,04 %
FNB Industrial Select Sector SPDR (XLI) 1,82 %

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,78 %
Total de l’actif
(en millions)
1 437,18 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 33 à la Vague 35
La Prévoyance (Frais modiques) 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 23 989,43 $
Taux de rendement +139,89 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Portefeuille FNB actions de croissance Cnsl

Dow Jones Global TR Index ($C)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,1 8,6 16,2 8,6 15,7 6,9 8,0 7,8 8,3
Dow Jones Global TR Index ($C) 2,9 10,3 20,1 10,3 23,0 9,3 11,1 10,9 -
Trimestre 2 3 3 3 3 3 3 3 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 12,6 -10,5 16,0 7,7 17,8 -5,0 13,0 7,3 5,2 10,8
Dow Jones Global TR Index ($C) 19,4 -12,6 17,6 13,2 21,4 -1,8 16,3 5,2 16,9 14,0
Trimestre 3 2 3 3 3 3 3 1 4 2

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Portefeuille FNB actions de croissance Cnsl

Médiane

Autre - Actions mondiales

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 11,93 12,79 10,88
Beta 0,90 0,94 0,89
Alpha -0,01 -0,02 -0,02
R-au carré 0,96 0,96 0,94
Ratio de Sharpe 0,40 0,52 0,62
Ratio de Sortino 0,55 0,62 0,69
Treynor 0,05 0,07 0,08
Efficacité fiscale 94,48 95,43 -

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,78 %
Total de l’actif
(en millions)
1 437,18 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 33 à la Vague 35
La Prévoyance (Frais modiques) 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.