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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds É-U petite et moyenne cap AGF série OPC

Actions de PME américaines

Au : 30 avr. 2025

Objectif du fonds

L'objectif de l'OPC est d'obtenir une croissance du capital supérieure à la moyenne en investissant principalement dans des actions de petites et moyennes sociétés dotées d'un potentiel de croissance supérieur à la moyenne aux États Unis.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 81,85 %
Actions internationales 9,41 %
Espèces et équivalents 8,74 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 22,37 %
Technologie 14,80 %
Services aux consommateurs 14,58 %
Biens de consommation 12,00 %
Soins de santé 11,50 %
Autres 24,75 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 90,59 %
Europe 6,06 %
Amérique Latine 3,36 %
Autres -0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 8,74 %
Interactive Brokers Group Inc classe A 4,59 %
argenx SE - CAAE 3,67 %
Axon Enterprise Inc 3,44 %
Autozone Inc 3,38 %
Embraer SA - CAAE 3,36 %
Robinhood Markets Inc Cat A 3,33 %
Cloudflare Inc classe A 3,06 %
Sprouts Farmers Market Inc 2,93 %
Wyndham Hotels & Resorts Inc 2,88 %

Type de fonds

Actions de PME américaines

Généralités

Entrée en vigueur 09 juin 1993
RFG 2,55 %
Total de l’actif
(en millions)
439,41 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 164 802,48 $
Taux de rendement +1 548,02 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds É-U petite et moyenne cap AGF série OPC

Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -3,4 -22,1 -14,1 -18,6 -2,0 2,6 5,2 8,4 9,2
Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$) -5,3 -15,8 -6,7 -11,0 4,9 8,3 11,8 8,6 -
Trimestre 2 4 4 4 2 2 3 1 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 37,9 -1,5 -18,6 4,2 38,4 23,4 4,9 23,2 -3,1 28,8
Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$) 24,4 13,8 -11,8 20,0 11,8 21,6 -2,9 8,7 14,1 11,8
Trimestre 1 4 3 4 1 1 2 1 4 1

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds É-U petite et moyenne cap AGF série OPC

Médiane

Autre - Actions de PME américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 22,50 19,93 19,13
Beta 1,11 1,07 1,01
Alpha -0,06 -0,06 0,00
R-au carré 0,83 0,80 0,77
Ratio de Sharpe 0,05 0,23 0,43
Ratio de Sortino 0,14 0,30 0,56
Treynor 0,01 0,04 0,08
Efficacité fiscale 100,00 100,00 100,00

Type de fonds

Actions de PME américaines

Généralités

Entrée en vigueur 09 juin 1993
RFG 2,55 %
Total de l’actif
(en millions)
439,41 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.