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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds É-U petite et moyenne cap AGF série OPC

Actions de PME américaines

Au : 31 juil. 2025

Objectif du fonds

L'objectif de l'OPC est d'obtenir une croissance du capital supérieure à la moyenne en investissant principalement dans des actions de petites et moyennes sociétés dotées d'un potentiel de croissance supérieur à la moyenne aux États Unis.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 90,05 %
Actions internationales 6,60 %
Espèces et équivalents 3,36 %
Autres -0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Biens industriels 23,20 %
Technologie 22,87 %
Services financiers 20,45 %
Services aux consommateurs 12,70 %
Biens de consommation 6,55 %
Autres 14,23 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 93,41 %
Amérique Latine 4,15 %
Europe 2,45 %
Autres -0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Robinhood Markets Inc Cat A 5,55 %
Embraer SA - CAAE 4,15 %
Curtiss-Wright Corp 4,03 %
Interactive Brokers Group Inc classe A 3,81 %
Kratos Defense Security Solutions Inc 3,78 %
LPL Financial Holdings Inc 3,66 %
Astera Labs Inc 3,60 %
Cloudflare Inc classe A 3,47 %
Cash and Cash Equivalents 3,36 %
Evercore Inc catégorie A 3,23 %

Type de fonds

Actions de PME américaines

Généralités

Entrée en vigueur 09 juin 1993
RFG 2,56 %
Total de l’actif
(en millions)
524,61 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 198 418,25 $
Taux de rendement +1 884,18 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds É-U petite et moyenne cap AGF série OPC

Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 5,2 20,4 -6,3 -2,0 13,8 10,3 5,0 8,8 9,8
Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$) 3,2 13,0 -4,8 0,5 9,2 12,6 12,3 9,0 -
Trimestre 1 1 1 1 1 1 3 1 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 37,9 -1,5 -18,6 4,2 38,4 23,4 4,9 23,2 -3,1 28,8
Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$) 24,4 13,8 -11,8 20,0 11,8 21,6 -2,9 8,7 14,1 11,8
Trimestre 1 4 3 4 1 1 2 1 4 1

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds É-U petite et moyenne cap AGF série OPC

Médiane

Autre - Actions de PME américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 21,10 19,81 19,15
Beta 1,10 1,07 1,01
Alpha -0,03 -0,07 0,00
R-au carré 0,80 0,81 0,77
Ratio de Sharpe 0,38 0,21 0,44
Ratio de Sortino 0,67 0,28 0,58
Treynor 0,07 0,04 0,08
Efficacité fiscale 100,00 100,00 100,00

Type de fonds

Actions de PME américaines

Généralités

Entrée en vigueur 09 juin 1993
RFG 2,56 %
Total de l’actif
(en millions)
524,61 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.