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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Catégorie Direction Chine AGF série OPC

Actions de la Chine élargie

Au : 31 mars 2021

Objectif du fonds

L'objectif de l'OPC est d'obtenir la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et des obligations de sociétés situées en Chine ou dans des sociétés qui profiteront de l'expansion économique et de la croissance de la République populaire de Chine.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 99,07 %
Espèces et équivalents 0,92 %
Autres 0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 42,73 %
Services aux consommateurs 12,84 %
Services financiers 12,65 %
Biens de consommation 8,58 %
Soins de santé 4,41 %
Autres 18,79 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Asie 91,83 %
Amérique Du Nord 0,92 %
Autres 7,25 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Tencent Holdings Ltd 15,24 %
Alibaba Group Holding Ltd - CAAE 7,07 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,50 %
JD.com Inc - CAAE 5,10 %
Meituan Dianping 5,04 %
China Merchants Bank Co Ltd - classe H 4,13 %
AIA Group Ltd 3,96 %
MACQ Nari Technology Co. Ltd. March 12, 2021 3,72 %
China Construction Bank Corp - classe H 3,57 %
Geely Automobile Holdings Ltd 3,01 %

Type de fonds

Actions de la Chine élargie

Généralités

Entrée en vigueur 11 avr. 1994
RFG 3,16 %
Total de l’actif
(en millions)
77,79 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 53 787,81 $
Taux de rendement +437,88 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Catégorie Direction Chine AGF série OPC

Dow Jones China Broad Market Index (C$)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -5,8 1,1 5,2 1,1 26,2 5,5 12,5 7,3 6,1
Dow Jones China Broad Market Index (C$) -5,5 -4,8 3,2 -4,8 23,3 2,3 2,6 5,7 -
Trimestre 3 3 4 3 3 2 2 4 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 21,7 14,1 -12,6 37,6 -5,7 11,2 12,6 9,3 17,0 -20,7
Dow Jones China Broad Market Index (C$) 26,1 25,8 -27,7 5,9 -22,1 39,3 56,4 11,6 4,1 -22,8
Trimestre 2 2 3 1 4 4 3 4 2 3

Volatilité

Volatilité : 8

Risque par rapport au rendement

Date

Catégorie Direction Chine AGF série OPC

Médiane

Autre - Actions de la Chine élargie

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 16,71 15,59 17,54
Beta 0,61 0,64 0,47
Alpha 0,04 0,10 0,05
R-au carré 0,56 0,50 0,41
Ratio de Sharpe 0,34 0,78 0,44
Ratio de Sortino 0,23 0,90 0,38
Treynor 0,09 0,19 0,16
Efficacité fiscale 100,00 100,00 100,00

Type de fonds

Actions de la Chine élargie

Généralités

Entrée en vigueur 11 avr. 1994
RFG 3,16 %
Total de l’actif
(en millions)
77,79 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.