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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Catégorie Direction Chine AGF série OPC

Actions de la Chine élargie

Au : 30 nov. 2024

Objectif du fonds

L'objectif de l'OPC est d'obtenir la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et des obligations de sociétés situées en Chine ou dans des sociétés qui profiteront de l'expansion économique et de la croissance de la République populaire de Chine.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 99,61 %
Espèces et équivalents 0,39 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Fonds commun de placement 99,61 %
Espèces et quasi-espèces 0,39 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Asie 99,61 %
Amérique Du Nord 0,39 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds Direction Chine AGF Série F 99,61 %
Cash and Cash Equivalents 0,39 %

Type de fonds

Actions de la Chine élargie

Généralités

Entrée en vigueur 11 avr. 1994
RFG 3,29 %
Total de l’actif
(en millions)
20,55 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 27 901,77 $
Taux de rendement +179,02 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Catégorie Direction Chine AGF série OPC

Dow Jones China Broad Market Index (C$)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -4,9 14,7 7,5 14,7 8,3 -14,0 -7,6 -0,6 3,1
Dow Jones China Broad Market Index (C$) -0,1 27,1 15,8 15,2 10,4 -7,5 2,8 2,5 -
Trimestre 4 1 1 2 3 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -26,5 -21,5 -20,8 21,7 14,1 -12,6 37,6 -5,7 11,2 12,6
Dow Jones China Broad Market Index (C$) -12,6 -21,9 7,6 26,1 25,8 -27,7 5,9 -22,1 39,3 56,4
Trimestre 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

Catégorie Direction Chine AGF série OPC

Médiane

Autre - Actions de la Chine élargie

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 34,51 28,56 23,96
Beta 1,10 0,97 0,70
Alpha -0,04 -0,09 -0,01
R-au carré 0,58 0,53 0,48
Ratio de Sharpe -0,38 -0,22 0,02
Ratio de Sortino -0,57 -0,38 -0,05
Treynor -0,12 -0,07 0,01
Efficacité fiscale - - -

Type de fonds

Actions de la Chine élargie

Généralités

Entrée en vigueur 11 avr. 1994
RFG 3,29 %
Total de l’actif
(en millions)
20,55 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles