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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds de revenu stratégique AGF série OPC

Équilibrés canadiens d'actions

Au : 29 févr. 2020

Objectif du fonds

L'objectif de l'OPC est d'obtenir un rendement total à long terme élevé du capital investi provenant à la fois de la croissance du capital à long terme et du revenu à court terme, moyennant un degré de risque modéré. L'OPC investit principalement dans des actions ordinaires et privilégiées de sociétés canadiennes, dans des obligations fédérales et provinciales canadiennes, dans des obligations d'entreprises de qualité et dans des effets du marché monétaire.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 31,00 %
Actions américaines 19,86 %
Obligations de gouvernements étrangers 13,67 %
Espèces et équivalents 10,40 %
Obligations de sociétés étrangères 8,82 %
Autres 16,25 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 26,64 %
Services financiers 13,11 %
Services publics 12,87 %
Espèces et quasi-espèces 10,40 %
Services industriels 7,20 %
Autres 29,78 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 84,94 %
Europe 6,86 %
Asie 4,11 %
Amérique Latine 3,59 %
Afrique et Moyen Orient 0,48 %
Autres 0,02 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds d'obligations à rendement global AGF OPC 33,98 %
FNB Actions mondiales Infrastructures AGFiQ (QIF) 22,82 %
Cash and Cash Equivalents 3,33 %
Banque Toronto-Dominion 2,63 %
Banque Royale du Canada 2,40 %
Banque de Nouvelle-Écosse 1,75 %
Cie des chemins de fer nationaux du Canada 1,58 %
Nutrien Ltd 1,45 %
Société Financière Manuvie 1,31 %
Brookfield Asset Management Inc - classe A 1,29 %

Type de fonds

Équilibrés canadiens d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 31 juil. 1931
RFG 2,80 %
Total de l’actif
(en millions)
591,68 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Grande
Valeur
Grande
Mélange
Grande
Croissance
Moyenne
Valeur
Moyenne
Mélange
Moyenne
Croissance
Petite
Valeur
Petite
Mélange
Petite
Croissance
;

Croissance du fonds

Sommaire de la croissance

Valeur du placement 27 909,67 $
Taux de rendement +179,10%
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds de revenu stratégique AGF série OPC

Indice équilibré canadien-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -4,0 -2,0 0,0 -1,8 2,2 3,3 2,9 4,4 7,2
Indice équilibré canadien-axé sur actions Fundata -4,2 -2,0 0,9 -2,2 6,2 5,0 4,2 6,1 -
Trimestre 2 1 2 2 3 2 2 3 -

Rendement pour l’année civile

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 11,2 -2,9 4,7 6,7 -0,7 7,1 15,7 5,4 -6,7 7,7
Indice équilibré canadien-axé sur actions Fundata 18,8 -6,3 7,5 16,0 -5,4 10,2 9,3 6,4 -4,1 15,1
Trimestre 4 1 3 3 2 4 2 3 3 3

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Fonds de revenu stratégique AGF série OPC

Médiane

Autre - Équilibrés canadiens d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 6,10 5,99 5,55
Beta 0,75 0,73 0,62
Alpha -0,01 0,00 0,01
R-au carré 0,86 0,71 0,62
Ratio de Sharpe 0,35 0,35 0,63
Ratio de Sortino -0,13 -0,21 0,11
Treynor 0,03 0,03 0,06
Efficacité fiscale 73,81 53,16 80,59

Type de fonds

Équilibrés canadiens d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 31 juil. 1931
RFG 2,80 %
Total de l’actif
(en millions)
591,68 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Grande
Valeur
Grande
Mélange
Grande
Croissance
Moyenne
Valeur
Moyenne
Mélange
Moyenne
Croissance
Petite
Valeur
Petite
Mélange
Petite
Croissance