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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds actions Blue Chip Dynamique série A

Actions mondiales

Au : 31 mars 2025

Objectif du fonds

Le Fonds d'actions Blue Chip Dynamique vise la croissance du capital à long terme au moyen de placements surtout composés de titres de participation de sociétés du monde entier.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 61,83 %
Actions américaines 35,94 %
Espèces et équivalents 2,22 %
Autres 0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 24,07 %
Services industriels 13,61 %
Technologie 13,59 %
Services aux consommateurs 12,42 %
Biens de consommation 10,41 %
Autres 25,90 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Europe 43,12 %
Amérique Du Nord 38,16 %
Asie 18,70 %
Autres 0,02 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
W R Berkley Corp 4,66 %
Ross Stores Inc 4,47 %
Techtronic Industries Co Ltd 4,46 %
Visa Inc catégorie A 4,28 %
Sampo Oyj Cl A 4,25 %
DSV A/S 3,70 %
UnitedHealth Group Inc 3,62 %
Stora Enso Oyj catégorie R 3,56 %
Admiral Group PLC 3,38 %
Adidas AG catégorie N 3,33 %

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 18 nov. 1987
RFG 2,31 %
Total de l’actif
(en millions)
344,25 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 73 337,61 $
Taux de rendement +633,38 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds actions Blue Chip Dynamique série A

Dow Jones Global TR Index ($C)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -1,4 2,2 -1,1 2,2 5,4 5,9 10,4 8,0 7,4
Dow Jones Global TR Index ($C) -4,2 -1,4 3,8 -1,4 13,4 11,9 15,4 10,2 -
Trimestre 1 1 4 1 4 4 4 3 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 7,7 15,1 -14,7 10,0 24,2 20,6 1,1 15,6 -2,5 17,5
Dow Jones Global TR Index ($C) 26,8 19,4 -12,6 17,6 13,2 21,4 -1,8 16,3 5,2 16,9
Trimestre 4 3 3 4 1 2 1 2 4 2

Volatilité

Volatilité : 7

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds actions Blue Chip Dynamique série A

Médiane

Autre - Actions mondiales

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 13,51 13,00 12,19
Beta 0,95 0,96 0,94
Alpha -0,05 -0,04 -0,01
R-au carré 0,79 0,80 0,83
Ratio de Sharpe 0,20 0,65 0,56
Ratio de Sortino 0,43 0,98 0,69
Treynor 0,03 0,09 0,07
Efficacité fiscale 75,26 90,22 83,65

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 18 nov. 1987
RFG 2,31 %
Total de l’actif
(en millions)
344,25 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.