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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds actions Blue Chip Dynamique série A

Actions mondiales

Au : 31 mars 2021

Objectif du fonds

Le Fonds d'actions Blue Chip Dynamique vise la croissance du capital à long terme au moyen de placements surtout composés de titres de participation de sociétés du monde entier.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 71,69 %
Actions américaines 26,16 %
Espèces et équivalents 2,15 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 24,86 %
Biens de consommation 20,53 %
Services financiers 17,49 %
Biens industriels 10,26 %
Services aux consommateurs 9,59 %
Autres 17,27 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Europe 42,53 %
Amérique Du Nord 28,30 %
Asie 28,00 %
Amérique Latine 1,18 %
Autres -0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Techtronic Industries Co Ltd 6,62 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA 4,69 %
Microsoft Corp 4,58 %
Dometic Group publ AB 4,54 %
Koninklijke Philips NV 3,71 %
Progressive Corp 3,46 %
Samsung Electronics Co Ltd 3,45 %
Schneider Electric SE 3,44 %
Nexon Co Ltd 3,10 %
Rio Tinto PLC 3,10 %

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 18 nov. 1987
RFG 2,32 %
Total de l’actif
(en millions)
332,28 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 64 272,55 $
Taux de rendement +542,73 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds actions Blue Chip Dynamique série A

Dow Jones Global TR Index ($C)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,6 4,2 13,0 4,2 44,0 15,1 13,8 10,5 8,1
Dow Jones Global TR Index ($C) 1,7 3,6 14,0 3,6 38,6 11,1 12,7 12,3 -
Trimestre 2 2 2 2 1 1 1 2 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 24,2 20,6 1,1 15,6 -2,5 17,5 13,2 21,9 5,6 -6,6
Dow Jones Global TR Index ($C) 13,2 21,4 -1,8 16,3 5,2 16,9 14,0 32,4 13,7 -5,7
Trimestre 1 2 1 2 4 2 1 4 4 3

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds actions Blue Chip Dynamique série A

Médiane

Autre - Actions mondiales

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 12,17 10,88 10,50
Beta 0,87 0,89 0,86
Alpha 0,05 0,02 0,00
R-au carré 0,89 0,88 0,78
Ratio de Sharpe 1,13 1,17 0,92
Ratio de Sortino 1,35 1,40 0,98
Treynor 0,16 0,14 0,11
Efficacité fiscale 95,74 91,46 91,68

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 18 nov. 1987
RFG 2,32 %
Total de l’actif
(en millions)
332,28 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.