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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill A

Équilibrés canadiens d'actions

Au : 31 août 2025

Objectif du fonds

Le Fonds cherche à obtenir une plus-value du capital à long terme en effectuant des placements dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens. La proportion des titres à revenu fixe et celle des titres de participation composeront entre 30 % et 70 % de l’actif du Fonds, selon l’évaluation faite par le gestionnaire de portefeuille de la situation de l’économie et du marché.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 38,72 %
Actions américaines 18,18 %
Obligations de sociétés canadiennes 14,02 %
Obligations du gouvernement canadien 10,87 %
Actions internationales 7,71 %
Autres 10,50 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 31,27 %
Services financiers 19,41 %
Technologie 10,73 %
Énergie 6,96 %
Biens industriels 5,54 %
Autres 26,09 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 89,96 %
Europe 6,47 %
Asie 2,55 %
Multi-National 0,47 %
Amérique Latine 0,19 %
Autres 0,36 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Brookfield Corp catégorie A 2,88 %
Atkinsrealis Group Inc 2,80 %
Banque Royale du Canada 2,72 %
Fairfax Financial Holdings Ltd 2,36 %
Aritzia Inc 2,18 %
Enbridge Inc 2,03 %
Barrick Mining Corp 1,70 %
Province de l'Ontario 3,60 % 02-jun-2035 1,60 %
Banque Toronto-Dominion 1,58 %
Broadcom Inc 1,56 %

Type de fonds

Équilibrés canadiens d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 07 oct. 1998
RFG 2,29 %
Total de l’actif
(en millions)
387,00 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 46 015,08 $
Taux de rendement +360,15 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill A

Indice équilibré canadien-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,4 6,8 5,9 8,3 15,8 12,0 9,4 4,5 5,9
Indice équilibré canadien-axé sur actions Fundata 3,8 7,2 10,1 13,3 19,7 14,0 11,0 8,6 -
Trimestre 2 1 2 2 1 2 2 4 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 15,8 10,7 -6,7 13,6 -3,6 9,6 -10,0 4,3 11,5 -9,6
Indice équilibré canadien-axé sur actions Fundata 17,1 10,5 -7,1 17,6 6,9 18,8 -6,3 7,5 16,0 -5,4
Trimestre 2 2 2 3 4 4 4 4 2 4

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill A

Médiane

Autre - Équilibrés canadiens d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 10,17 10,43 10,63
Beta 0,95 0,94 0,94
Alpha -0,01 -0,01 -0,03
R-au carré 0,90 0,89 0,82
Ratio de Sharpe 0,78 0,66 0,30
Ratio de Sortino 1,53 1,02 0,26
Treynor 0,08 0,07 0,03
Efficacité fiscale 91,88 92,26 82,77

Type de fonds

Équilibrés canadiens d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 07 oct. 1998
RFG 2,29 %
Total de l’actif
(en millions)
387,00 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.