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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds services financiers Dynamique série A

Actions de services financiers

Au : 31 mai 2025

Objectif du fonds

Le Fonds de services financiers Dynamique vise à maximiser le rendement à long terme tout en conservant le capital, au moyen de placements surtout composés de titres de sociétés canadiennes centrées sur les secteurs des services financiers et de la gestion des richesses.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 50,28 %
Actions américaines 29,76 %
Actions internationales 10,04 %
Espèces et équivalents 9,22 %
Autres 0,70 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 83,65 %
Espèces et quasi-espèces 9,22 %
Services industriels 6,54 %
Fonds commun de placement 0,73 %
Technologie -0,08 %
Autres -0,06 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 89,26 %
Europe 10,04 %
Multi-National 0,73 %
Autres -0,03 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 6,00 %
Banque Toronto-Dominion 5,29 %
Charles Schwab Corp 3,99 %
Element Fleet Management Corp 3,96 %
Euronext NV 3,92 %
Banque Royale du Canada 3,91 %
Fairfax Financial Holdings Ltd 3,89 %
Ald SA 3,74 %
Brookfield Corp catégorie A 3,53 %
Visa Inc catégorie A 3,50 %

Type de fonds

Actions de services financiers

Généralités

Entrée en vigueur 11 oct. 1972
RFG 2,46 %
Total de l’actif
(en millions)
385,32 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 1,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 117 621,65 $
Taux de rendement +1 076,22 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds services financiers Dynamique série A

Dow Jones Global Financials TR Index (C$)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 4,9 3,4 5,3 7,5 28,6 13,5 13,6 11,4 9,1
Dow Jones Global Financials TR Index (C$) 4,6 -0,2 5,8 7,5 26,9 17,9 16,6 9,5 -
Trimestre 4 3 2 1 1 2 3 2 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 30,1 13,3 -15,3 25,0 4,9 28,0 -7,1 23,5 21,1 -1,9
Dow Jones Global Financials TR Index (C$) 31,4 13,4 -5,7 22,1 -5,2 19,4 -5,0 15,2 6,3 14,2
Trimestre 2 2 4 4 1 1 2 1 2 3

Volatilité

Volatilité : 9

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds services financiers Dynamique série A

Médiane

Autre - Actions de services financiers

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 16,56 15,86 14,09
Beta 1,12 1,10 0,89
Alpha -0,05 -0,04 0,03
R-au carré 0,88 0,86 0,77
Ratio de Sharpe 0,61 0,73 0,72
Ratio de Sortino 1,06 1,13 0,93
Treynor 0,09 0,11 0,11
Efficacité fiscale 93,71 90,02 86,24

Type de fonds

Actions de services financiers

Généralités

Entrée en vigueur 11 oct. 1972
RFG 2,46 %
Total de l’actif
(en millions)
385,32 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 1,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.