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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds services financiers Dynamique série A

Actions de services financiers

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le Fonds de services financiers Dynamique vise à maximiser le rendement à long terme tout en conservant le capital, au moyen de placements surtout composés de titres de sociétés canadiennes centrées sur les secteurs des services financiers et de la gestion des richesses.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 44,04 %
Actions américaines 40,40 %
Espèces et équivalents 12,20 %
Actions internationales 1,75 %
Unités de fiducies de revenu 1,05 %
Autres 0,56 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 81,61 %
Espèces et quasi-espèces 12,19 %
Services industriels 4,58 %
Immobilier 1,05 %
Fonds commun de placement 0,57 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 96,64 %
Europe 1,75 %
Amérique Latine 1,05 %
Multi-National 0,57 %
Autres -0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Banque Royale du Canada 5,88 %
Banque Toronto-Dominion 5,88 %
Banque de Montréal 4,73 %
Visa Inc catégorie A 4,36 %
Sun Life Financial Inc 3,98 %
John Hancock Lfe Insrnc Co USA 7,38 % 15-fév-2024 3,81 %
Banque de Nouvelle-Écosse 3,48 %
Brookfield Corp catégorie A 3,42 %
Ares Management Corp classe A 3,39 %
Apollo Global Management Inc 3,38 %

Type de fonds

Actions de services financiers

Généralités

Entrée en vigueur 11 oct. 1972
RFG 2,45 %
Total de l’actif
(en millions)
325,87 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 1,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 91 292,46 $
Taux de rendement +812,92 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds services financiers Dynamique série A

Dow Jones Global Financials TR Index (C$)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,7 8,6 19,9 8,6 23,9 6,3 9,7 9,9 8,5
Dow Jones Global Financials TR Index (C$) 3,8 9,9 21,4 9,9 25,7 9,8 8,5 8,9 -
Trimestre 4 2 2 2 2 3 2 2 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 13,3 -15,3 25,0 4,9 28,0 -7,1 23,5 21,1 -1,9 9,5
Dow Jones Global Financials TR Index (C$) 13,4 -5,7 22,1 -5,2 19,4 -5,0 15,2 6,3 14,2 14,4
Trimestre 2 4 4 1 1 2 1 2 3 4

Volatilité

Volatilité : 9

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds services financiers Dynamique série A

Médiane

Autre - Actions de services financiers

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 16,81 16,91 13,79
Beta 1,18 0,98 0,87
Alpha -0,05 0,01 0,02
R-au carré 0,88 0,84 0,72
Ratio de Sharpe 0,29 0,52 0,65
Ratio de Sortino 0,38 0,66 0,78
Treynor 0,04 0,09 0,10
Efficacité fiscale 74,84 85,01 82,42

Type de fonds

Actions de services financiers

Généralités

Entrée en vigueur 11 oct. 1972
RFG 2,45 %
Total de l’actif
(en millions)
325,87 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 1,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.