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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds américain Dynamique série A

Actions américaines

Au : 31 août 2024

Objectif du fonds

Le Fonds vise à assurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés américaines.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 99,33 %
Espèces et équivalents 0,67 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 48,87 %
Services aux consommateurs 21,27 %
Soins de santé 9,85 %
Services financiers 9,57 %
Biens industriels 7,30 %
Autres 3,14 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 99,50 %
Autres 0,50 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Microsoft Corp 9,23 %
Apple Inc 8,99 %
NVIDIA Corp 6,67 %
Amazon.com Inc 6,12 %
Alphabet Inc catégorie A 6,02 %
Meta Platforms Inc catégorie A 4,44 %
Eli Lilly and Co 4,11 %
Boston Scientific Corp 3,29 %
KLA Corp 3,18 %
Western Digital Corp 3,13 %

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 31 août 1979
RFG 2,39 %
Total de l’actif
(en millions)
883,58 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 490 979,06 $
Taux de rendement +4 809,79 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds américain Dynamique série A

L' Indice S&P 500 Rendement total $C


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -0,7 1,3 3,5 20,8 24,3 3,8 6,1 10,4 9,9
L' Indice S&P 500 Rendement total $C 0,1 6,2 10,9 21,9 26,8 11,8 16,3 15,4 -
Trimestre 4 4 4 2 3 4 4 3 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 9,6 -17,5 7,1 15,9 21,1 13,4 11,3 4,6 17,2 13,4
L' Indice S&P 500 Rendement total $C 23,3 -12,5 28,2 16,1 25,2 4,0 13,8 8,7 20,8 24,2
Trimestre 4 3 4 2 4 1 3 3 2 4

Volatilité

Volatilité : 7

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds américain Dynamique série A

Médiane

Autre - Actions américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 14,32 13,52 13,18
Beta 0,77 0,76 0,85
Alpha -0,05 -0,05 -0,02
R-au carré 0,60 0,63 0,69
Ratio de Sharpe 0,10 0,34 0,71
Ratio de Sortino 0,18 0,43 0,93
Treynor 0,02 0,06 0,11
Efficacité fiscale 100,00 72,91 81,04

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 31 août 1979
RFG 2,39 %
Total de l’actif
(en millions)
883,58 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.