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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds américain Dynamique série A

Actions américaines

Au : 31 août 2021

Objectif du fonds

Le Fonds vise à assurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés américaines.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 98,09 %
Espèces et équivalents 1,91 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 47,32 %
Services financiers 13,25 %
Soins de santé 6,72 %
Immobilier 6,29 %
Énergie 5,92 %
Autres 20,50 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Microsoft Corp 6,05 %
Alphabet Inc - classe A 5,77 %
Target Corp 5,72 %
Zebra Technologies Corp 5,22 %
First Republic Bank 5,16 %
NVIDIA Corp 4,73 %
Adobe Systems Inc 4,23 %
Entegris Inc 4,20 %
Deckers Outdoor Corp 4,16 %
Capital One Financial Corp 4,06 %

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 31 août 1979
RFG 2,39 %
Total de l’actif
(en millions)
1 024,43 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 439 238,80 $
Taux de rendement +4 292,39 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds américain Dynamique série A

L' Indice S&P 500 Rendement total $C


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,7 9,1 6,0 4,6 3,0 10,0 14,8 13,1 10,4
L' Indice S&P 500 Rendement total $C 4,3 12,8 18,9 20,5 26,9 16,7 17,1 19,3 -
Trimestre 2 3 4 4 4 4 2 4 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 15,9 21,1 13,4 11,3 4,6 17,2 13,4 29,6 3,1 -3,4
L' Indice S&P 500 Rendement total $C 16,1 25,2 4,0 13,8 8,7 20,8 24,2 41,9 13,2 4,4
Trimestre 2 3 1 3 3 2 4 4 4 3

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds américain Dynamique série A

Médiane

Autre - Actions américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 13,03 12,42 11,38
Beta 0,79 0,87 0,87
Alpha -0,03 0,00 -0,03
R-au carré 0,72 0,71 0,70
Ratio de Sharpe 0,73 1,10 1,07
Ratio de Sortino 0,73 1,38 1,29
Treynor 0,12 0,16 0,14
Efficacité fiscale 63,77 81,80 82,90

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 31 août 1979
RFG 2,39 %
Total de l’actif
(en millions)
1 024,43 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.