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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds d'actions européennes Dynamique série A

Actions européennes

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le Fonds Valeur européenne Dynamique vise la croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation de sociétés qui devraient profiter de la rationalisation économique du marché européen.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 97,03 %
Actions américaines 3,31 %
Espèces et équivalents -0,34 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Biens de consommation 20,05 %
Technologie 16,27 %
Biens industriels 15,05 %
Services aux consommateurs 13,22 %
Matériaux de base 11,22 %
Autres 24,19 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Europe 91,47 %
Amérique Du Nord 2,97 %
Asie 2,61 %
Autres 2,95 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Dassault Systemes SE 4,00 %
Cie Financiere Richemont SA 3,69 %
Novozymes A/S classe B 3,62 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,58 %
Sap SE 3,58 %
Accor SA 3,54 %
Schneider Electric SE 3,50 %
Relx PLC 3,40 %
Safran SA 3,33 %
Prosus NV 3,31 %

Type de fonds

Actions européennes

Généralités

Entrée en vigueur 19 juin 1989
RFG 2,45 %
Total de l’actif
(en millions)
34,21 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,25 %
Gamme Dimension 1,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,00 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 55 922,74 $
Taux de rendement +459,23 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds d'actions européennes Dynamique série A

Dow Jones Europe TR Index (C$)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,4 6,2 19,1 6,2 9,2 1,8 4,6 3,8 4,8
Dow Jones Europe TR Index (C$) 3,6 7,3 17,3 7,3 14,3 8,1 8,1 6,7 -
Trimestre 3 3 1 3 4 4 4 3 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 20,3 -25,3 10,5 9,3 16,3 -12,5 24,5 0,4 15,1 -5,1
Dow Jones Europe TR Index (C$) 17,5 -10,8 15,3 3,6 19,5 -7,7 18,1 -3,5 17,2 3,1
Trimestre 1 4 4 2 3 4 1 1 4 4

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds d'actions européennes Dynamique série A

Médiane

Autre - Actions européennes

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 20,05 20,40 17,28
Beta 1,29 1,26 1,17
Alpha -0,08 -0,05 -0,03
R-au carré 0,91 0,91 0,86
Ratio de Sharpe 0,05 0,22 0,22
Ratio de Sortino 0,05 0,26 0,19
Treynor 0,01 0,04 0,03
Efficacité fiscale 100,00 100,00 99,39

Type de fonds

Actions européennes

Généralités

Entrée en vigueur 19 juin 1989
RFG 2,45 %
Total de l’actif
(en millions)
34,21 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,25 %
Gamme Dimension 1,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,00 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.