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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fds Fidelity Petite Capitalisation Amérique A

Actions de PME américaines

Au : 31 mai 2024

Objectif du fonds

Le fonds vise à atteindre une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines à petite capitalisation.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 78,81 %
Espèces et équivalents 9,17 %
Actions internationales 6,35 %
Produits dérivés 3,80 %
Actions canadiennes 1,80 %
Autres 0,07 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services industriels 20,71 %
Soins de santé 15,03 %
Technologie 14,56 %
Services aux consommateurs 11,66 %
Espèces et quasi-espèces 9,17 %
Autres 28,87 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 89,86 %
Afrique et Moyen Orient 3,62 %
Amérique Latine 2,73 %
Autres 3,79 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
ASGN Inc -
Charles River Laboratories Intl Inc -
Chemed Corp -
Coty Inc classe A -
E-MINI RUSS 2000 JUN24 RTYM4 -
Fiducie placement Fidelity Marché monétaire ÉU O -
FTI Consulting Inc -
Grand Canyon Education Inc -
Inmode Ltd -
Service Corp International -

Type de fonds

Actions de PME américaines

Généralités

Entrée en vigueur 06 avr. 1994
RFG 2,46 %
Total de l’actif
(en millions)
46,64 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 138 647,48 $
Taux de rendement +1 286,47 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fds Fidelity Petite Capitalisation Amérique A

Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,2 -0,7 9,4 5,3 13,5 2,8 2,4 7,6 9,2
Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$) 3,3 2,4 15,8 9,0 23,6 6,1 10,0 10,6 -
Trimestre 2 3 3 2 3 2 4 3 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,6 -12,5 20,1 -3,5 11,7 5,1 6,1 -1,6 24,0 17,2
Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$) 13,8 -11,8 20,0 11,8 21,6 -2,9 8,7 14,1 11,8 18,4
Trimestre 4 1 3 4 4 2 4 4 1 2

Volatilité

Volatilité : 8

Risque par rapport au rendement

Date

Fds Fidelity Petite Capitalisation Amérique A

Médiane

Autre - Actions de PME américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 14,65 15,27 13,50
Beta 0,77 0,77 0,73
Alpha -0,02 -0,05 0,00
R-au carré 0,78 0,83 0,77
Ratio de Sharpe 0,07 0,10 0,50
Ratio de Sortino 0,09 0,05 0,56
Treynor 0,01 0,02 0,09
Efficacité fiscale 98,04 98,62 96,05

Type de fonds

Actions de PME américaines

Généralités

Entrée en vigueur 06 avr. 1994
RFG 2,46 %
Total de l’actif
(en millions)
46,64 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.