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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fds Fidelity Petite Capitalisation Amérique A

Actions de PME américaines

Au : 30 nov. 2024

Objectif du fonds

Le fonds vise à atteindre une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines à petite capitalisation.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 90,02 %
Actions internationales 6,45 %
Actions canadiennes 2,47 %
Espèces et équivalents 1,08 %
Autres -0,02 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 18,19 %
Services industriels 14,61 %
Services aux consommateurs 12,68 %
Biens de consommation 12,37 %
Technologie 11,95 %
Autres 30,20 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 93,58 %
Amérique Latine 5,17 %
Afrique et Moyen Orient 1,01 %
Autres 0,24 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
BWX Technologies Inc -
Chemed Corp -
Coty Inc classe A -
Grand Canyon Education Inc -
Mr Cooper Group Inc -
NAPCO Security Technologies Inc -
Reinsurance Group of America Inc -
Service Corp International -
Valvoline Inc -
VSE Corp -

Type de fonds

Actions de PME américaines

Généralités

Entrée en vigueur 06 avr. 1994
RFG 2,46 %
Total de l’actif
(en millions)
43,09 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 149 857,53 $
Taux de rendement +1 398,58 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fds Fidelity Petite Capitalisation Amérique A

Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 7,9 6,7 8,1 13,8 18,3 3,3 4,1 6,7 9,3
Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$) 10,2 16,3 20,0 30,7 38,9 10,5 12,0 11,5 -
Trimestre 3 3 4 4 4 3 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,6 -12,5 20,1 -3,5 11,7 5,1 6,1 -1,6 24,0 17,2
Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$) 13,8 -11,8 20,0 11,8 21,6 -2,9 8,7 14,1 11,8 18,4
Trimestre 4 1 3 4 4 2 4 4 1 2

Volatilité

Volatilité : 8

Risque par rapport au rendement

Date

Fds Fidelity Petite Capitalisation Amérique A

Médiane

Autre - Actions de PME américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 15,74 16,11 13,76
Beta 0,78 0,79 0,74
Alpha -0,05 -0,05 -0,02
R-au carré 0,78 0,83 0,77
Ratio de Sharpe 0,06 0,19 0,42
Ratio de Sortino 0,15 0,21 0,46
Treynor 0,01 0,04 0,08
Efficacité fiscale 98,44 99,20 95,95

Type de fonds

Actions de PME américaines

Généralités

Entrée en vigueur 06 avr. 1994
RFG 2,46 %
Total de l’actif
(en millions)
43,09 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.