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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fds Fidelity Petite Capitalisation Amérique A

Actions de PME américaines

Au : 31 mars 2021

Objectif du fonds

Le fonds vise à atteindre une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines à petite capitalisation.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 91,47 %
Actions internationales 5,23 %
Espèces et équivalents 2,24 %
Actions canadiennes 1,05 %
Autres 0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services aux consommateurs 23,84 %
Services industriels 20,60 %
Soins de santé 16,21 %
Technologie 7,71 %
Services publics 7,41 %
Autres 24,23 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 94,77 %
Amérique Latine 5,03 %
Europe 0,20 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
APi Group Corp -
Charles River Laboratories Intl Inc -
Cooper Companies -
Exlservice Holdings Inc -
Frontdoor Inc -
Genpact Ltd -
Grand Canyon Education Inc -
Healthcare Services Group Inc -
j2 Global Inc -
Service Corp International -

Type de fonds

Actions de PME américaines

Généralités

Entrée en vigueur 06 avr. 1994
RFG 2,47 %
Total de l’actif
(en millions)
122,84 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Mélange.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 128 502,01 $
Taux de rendement +1 185,02 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fds Fidelity Petite Capitalisation Amérique A

Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,2 9,2 21,5 9,2 31,5 6,7 6,3 13,8 10,0
Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$) 1,8 8,9 28,8 8,9 60,5 12,1 13,4 14,0 -
Trimestre 3 3 4 3 4 4 4 2 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -3,5 11,7 5,1 6,1 -1,6 24,0 17,2 53,8 19,6 7,5
Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$) 11,8 21,6 -2,9 8,7 14,1 11,8 18,4 44,4 16,5 -1,0
Trimestre 4 4 2 4 4 1 2 1 1 1

Volatilité

Volatilité : 7

Risque par rapport au rendement

Date

Fds Fidelity Petite Capitalisation Amérique A

Médiane

Autre - Actions de PME américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 15,02 12,91 12,17
Beta 0,68 0,68 0,72
Alpha -0,01 -0,03 0,03
R-au carré 0,81 0,79 0,76
Ratio de Sharpe 0,44 0,47 1,05
Ratio de Sortino 0,31 0,30 1,20
Treynor 0,10 0,09 0,18
Efficacité fiscale 88,83 92,70 97,43

Type de fonds

Actions de PME américaines

Généralités

Entrée en vigueur 06 avr. 1994
RFG 2,47 %
Total de l’actif
(en millions)
122,84 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Mélange.