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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds d'actifs réels mondiaux AGF série OPC

Équilibrés mondiaux d'actions

Au : 28 févr. 2026

Objectif du fonds

L'objectif de l'OPC est d'obtenir la croissance à long terme du capital. L'OPC investit dans des actions. Il investit, directement ou indirectement, dans des métaux précieux, principalement l'or et, dans une moindre mesure, l'argent, le platine, le palladium et le rhodium.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 33,23 %
Actions internationales 31,33 %
Actions canadiennes 18,25 %
Espèces et équivalents 6,09 %
Obligations de gouvernements étrangers 3,98 %
Autres 7,12 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Matériaux de base 22,73 %
Énergie 16,96 %
Services publics 15,24 %
Immobilier 15,22 %
Revenu fixe 9,90 %
Autres 19,95 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 67,47 %
Europe 27,48 %
Asie 3,13 %
Amérique Latine 0,72 %
Multi-National 0,07 %
Autres 1,13 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 4,85 %
Agnico Eagle Mines Ltd 4,16 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,34 %
Exxon Mobil Corp 2,39 %
Glencore PLC 2,26 %
Sempra Energy 2,17 %
Trésor des États-Unis 0,50 % 15-jan-2028 2,10 %
Entergy Corp 2,08 %
Aena SME SA 1,99 %
Prologis Inc 1,99 %

Compte indiciel géré

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 17 sept. 1993
RFG 2,79 %
Total de l’actif
(en millions)
267,28 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 60 359,62 $
Taux de rendement +503,60 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds d'actifs réels mondiaux AGF série OPC

Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 8,3 14,3 20,8 15,2 22,1 12,0 11,8 6,2 6,0
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 2,1 2,5 8,8 3,7 14,2 16,6 9,8 10,1 -
Trimestre 1 1 1 1 1 4 1 4 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 11,1 8,4 1,8 9,1 15,2 -0,5 4,2 -12,1 -7,7 49,5
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 13,2 21,6 15,1 -12,0 11,3 12,2 16,3 0,7 12,0 3,7
Trimestre 3 4 4 1 1 4 4 4 4 1

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds d'actifs réels mondiaux AGF série OPC

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 9,90 11,14 18,10
Beta 0,75 0,74 0,56
Alpha 0,00 0,05 0,02
R-au carré 0,32 0,38 0,07
Ratio de Sharpe 0,82 0,81 0,32
Ratio de Sortino 1,62 1,24 0,41
Treynor 0,11 0,12 0,10
Efficacité fiscale 99,88 99,92 99,92

Compte indiciel géré

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 17 sept. 1993
RFG 2,79 %
Total de l’actif
(en millions)
267,28 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.