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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds actions mondiales AGF série OPC

Actions mondiales

Au : 31 août 2021

Objectif du fonds

L'objectif de l'OPC est d'obtenir la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés situées partout dans le monde. Il peut investir jusqu'à 25 % de son actif dans des sociétés oeuvrant sur des marchés en émergence.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 51,26 %
Actions internationales 46,47 %
Espèces et équivalents 1,14 %
Actions canadiennes 1,11 %
Unités de fiducies de revenu 0,02 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 23,22 %
Biens industriels 18,13 %
Biens de consommation 11,07 %
Soins de santé 10,16 %
Technologie 6,69 %
Autres 30,73 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 54,73 %
Asie 25,43 %
Europe 19,39 %
Afrique et Moyen Orient 0,44 %
Autres 0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Keyence Corp 4,98 %
Honeywell International Inc 4,64 %
Moody's Corp 4,44 %
Waste Management Inc 4,11 %
JPMorgan Chase & Co 3,77 %
Alphabet Inc - classe A 3,64 %
Philip Morris International Inc 3,09 %
Schneider Electric SE 3,05 %
Chubb Ltd 2,92 %
Northrop Grumman Corp 2,88 %

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 28 nov. 1994
RFG 2,54 %
Total de l’actif
(en millions)
578,13 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 53 329,25 $
Taux de rendement +433,29 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds actions mondiales AGF série OPC

Dow Jones Global TR Index ($C)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,4 6,4 11,5 13,4 28,4 7,6 7,6 10,9 6,5
Dow Jones Global TR Index ($C) 3,8 9,0 12,8 14,9 25,4 13,0 13,5 14,3 -
Trimestre 2 3 3 3 1 4 4 3 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 3,5 17,2 -10,2 12,1 4,6 17,2 8,3 29,6 12,1 -0,9
Dow Jones Global TR Index ($C) 13,2 21,4 -1,8 16,3 5,2 16,9 14,0 32,4 13,7 -5,7
Trimestre 4 3 4 3 2 2 3 2 3 1

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds actions mondiales AGF série OPC

Médiane

Autre - Actions mondiales

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 13,77 11,60 10,71
Beta 0,99 0,99 0,97
Alpha -0,05 -0,05 -0,03
R-au carré 0,92 0,91 0,91
Ratio de Sharpe 0,53 0,61 0,94
Ratio de Sortino 0,43 0,49 0,99
Treynor 0,07 0,07 0,10
Efficacité fiscale 99,03 99,29 99,66

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 28 nov. 1994
RFG 2,54 %
Total de l’actif
(en millions)
578,13 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.