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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds actions mondiales AGF série OPC

Actions mondiales

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

L'objectif de l'OPC est d'obtenir la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés situées partout dans le monde. Il peut investir jusqu'à 25 % de son actif dans des sociétés oeuvrant sur des marchés en émergence.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 56,80 %
Actions internationales 40,81 %
Espèces et équivalents 1,42 %
Actions canadiennes 0,98 %
Autres -0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 25,05 %
Biens industriels 20,14 %
Technologie 12,85 %
Biens de consommation 9,40 %
Soins de santé 9,25 %
Autres 23,31 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 59,20 %
Europe 22,58 %
Asie 18,23 %
Autres -0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Alphabet Inc catégorie A 5,85 %
Waste Management Inc 5,04 %
JPMorgan Chase & Co 4,68 %
Chubb Ltd 4,09 %
Moody's Corp 4,09 %
Schneider Electric SE 3,81 %
Abbvie Inc 3,27 %
Keyence Corp 3,10 %
Honeywell International Inc 3,05 %
Nippon Telegraph and Telephone Corp 2,99 %

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 28 nov. 1994
RFG 2,54 %
Total de l’actif
(en millions)
571,10 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 59 570,99 $
Taux de rendement +495,71 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds actions mondiales AGF série OPC

Dow Jones Global TR Index ($C)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,4 8,8 15,5 8,8 14,9 6,8 6,8 7,1 6,3
Dow Jones Global TR Index ($C) 2,9 10,3 20,1 10,3 23,0 9,3 11,1 10,9 -
Trimestre 1 3 4 3 4 3 4 3 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,2 -2,6 12,5 3,5 17,2 -10,2 12,1 4,6 17,2 8,3
Dow Jones Global TR Index ($C) 19,4 -12,6 17,6 13,2 21,4 -1,8 16,3 5,2 16,9 14,0
Trimestre 4 1 4 4 3 4 3 2 2 3

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds actions mondiales AGF série OPC

Médiane

Autre - Actions mondiales

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 10,81 12,54 11,38
Beta 0,76 0,86 0,91
Alpha 0,00 -0,02 -0,02
R-au carré 0,81 0,85 0,88
Ratio de Sharpe 0,42 0,44 0,54
Ratio de Sortino 0,63 0,53 0,61
Treynor 0,06 0,06 0,07
Efficacité fiscale 100,00 99,67 99,61

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 28 nov. 1994
RFG 2,54 %
Total de l’actif
(en millions)
571,10 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.