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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy série A

Équilibrés canadiens d'actions

Au : 30 juin 2026

Objectif du fonds

Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme, au moyen d’un équilibre prudent entre un revenu régulier et une plus-value en capital. Le Fonds effectue surtout des placements dans des titres de participation de sociétés canadiennes à forte capitalisation et des titres à revenu fixe, tels que des titres du gouvernement canadien et des titres de créance de sociétés canadiennes.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 53,10 %
Actions américaines 17,53 %
Obligations du gouvernement canadien 11,13 %
Obligations de sociétés canadiennes 9,57 %
Actions internationales 4,74 %
Autres 3,93 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 23,95 %
Services financiers 18,83 %
Services aux consommateurs 11,84 %
Technologie 11,22 %
Services industriels 7,87 %
Autres 26,29 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 93,49 %
Europe 5,15 %
Multi-National 0,26 %
Amérique Latine 0,11 %
Asie 0,05 %
Autres 0,94 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Intact Financial Corp 3,95 %
Banque Toronto-Dominion 3,73 %
Brookfield Corp catégorie A 3,65 %
Alphabet Inc catégorie C 3,51 %
Banque Royale du Canada 3,37 %
Microsoft Corp 3,29 %
Suncor Energy Inc 3,06 %
Franco-Nevada Corp 2,76 %
Waste Connections Inc 2,73 %
Alimentation Couche-Tard Inc 2,70 %

Compte indiciel géré

Type de fonds

Équilibrés canadiens d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 13 oct. 1992
RFG 2,16 %
Total de l’actif
(en millions)
733,19 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %

Société de gestion de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 42 704,19 $
Taux de rendement +327,04 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy série A

Indice équilibré canadien-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,6 6,0 3,2 3,2 10,0 10,8 7,7 6,2 6,5
Indice équilibré canadien-axé sur actions Fundata 0,5 5,7 8,9 8,9 24,9 18,5 11,3 10,0 -
Trimestre 2 3 4 4 4 4 3 4 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 11,3 13,9 10,6 -5,4 15,0 -1,7 14,1 -6,6 2,9 14,8
Indice équilibré canadien-axé sur actions Fundata 23,8 17,1 10,5 -7,1 17,6 6,9 18,8 -6,3 7,5 16,0
Trimestre 4 3 2 1 3 4 3 3 4 1

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy série A

Médiane

Autre - Équilibrés canadiens d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 7,73 8,57 9,19
Beta 0,76 0,75 0,81
Alpha -0,03 -0,01 -0,02
R-au carré 0,78 0,82 0,83
Ratio de Sharpe 0,91 0,56 0,49
Ratio de Sortino 1,77 0,90 0,53
Treynor 0,09 0,06 0,06
Efficacité fiscale 92,57 91,78 85,47

Compte indiciel géré

Type de fonds

Équilibrés canadiens d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 13 oct. 1992
RFG 2,16 %
Total de l’actif
(en millions)
733,19 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %

Société de gestion de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.