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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds de dividendes canadiens Mackenzie sér A

Actions canadiennes de dividendes et revenu

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le Fonds cherche à obtenir des rendements supérieurs à long terme grâce une croissance du capital et à un revenu de dividendes, moyennant un risque inférieur à la moyenne, en investissant principalement dans des actions ordinaires et privilégiées de sociétés canadiennes.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 81,06 %
Actions américaines 11,13 %
Actions internationales 3,64 %
Unités de fiducies de revenu 3,29 %
Espèces et équivalents 0,90 %
Autres -0,02 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 33,04 %
Énergie 16,71 %
Services industriels 7,93 %
Télécommunications 6,98 %
Services aux consommateurs 6,70 %
Autres 28,64 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 95,06 %
Europe 2,93 %
Amérique Latine 1,32 %
Asie 0,69 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Banque Royale du Canada 6,46 %
Banque de Montréal 4,85 %
Banque Toronto-Dominion 4,71 %
Telus Corp 3,90 %
Canadian Natural Resources Ltd 3,77 %
TC Energy Corp 3,74 %
Sun Life Financial Inc 3,71 %
Enbridge Inc 3,05 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3,04 %
Banque de Nouvelle-Écosse 2,79 %

Type de fonds

Actions canadiennes de dividendes et revenu

Généralités

Entrée en vigueur 15 oct. 1986
RFG 2,29 %
Total de l’actif
(en millions)
2 541,40 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 173 793,22 $
Taux de rendement +1 637,93 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds de dividendes canadiens Mackenzie sér A

Indice composé S&P/TSX RT


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,8 5,4 13,3 5,4 9,6 7,6 7,1 6,2 7,9
Indice composé S&P/TSX RT 4,1 6,6 15,3 6,6 14,0 9,1 10,0 7,7 -
Trimestre 3 3 3 3 3 3 3 3 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 5,8 -2,1 25,6 -4,0 19,4 -8,6 8,3 17,2 -3,4 7,7
Indice composé S&P/TSX RT 11,8 -5,8 25,1 5,6 22,9 -8,9 9,1 21,1 -8,3 10,6
Trimestre 4 2 3 4 2 3 2 3 2 3

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds de dividendes canadiens Mackenzie sér A

Médiane

Autre - Actions canadiennes de dividendes et revenu

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 11,59 14,01 11,40
Beta 0,84 0,86 0,85
Alpha 0,00 -0,01 0,00
R-au carré 0,94 0,91 0,90
Ratio de Sharpe 0,47 0,42 0,47
Ratio de Sortino 0,65 0,48 0,46
Treynor 0,06 0,07 0,06
Efficacité fiscale 75,87 80,00 81,88

Type de fonds

Actions canadiennes de dividendes et revenu

Généralités

Entrée en vigueur 15 oct. 1986
RFG 2,29 %
Total de l’actif
(en millions)
2 541,40 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.