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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI A

Équilibrés mondiaux d'actions

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, tout en diversifiant les risques au moyen de placements dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d’actions.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 25,71 %
Actions canadiennes 19,46 %
Actions américaines 17,00 %
Obligations de sociétés canadiennes 10,81 %
Obligations du gouvernement canadien 6,76 %
Autres 20,26 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 26,39 %
Services financiers 13,39 %
Technologie 12,92 %
Espèces et quasi-espèces 5,88 %
Biens de consommation 5,54 %
Autres 35,88 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 68,00 %
Asie 13,64 %
Europe 10,34 %
Multi-National 4,65 %
Amérique Latine 2,51 %
Autres 0,86 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds d'obligations canadiennes CI I 11,73 %
Catégorie de société des marchés émergents CI I 5,95 %
Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I 5,85 %
Fonds d'actions internationales CI I 5,35 %
Fonds d'obligations de sociétés CI I 4,72 %
Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I 4,50 %
FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) 4,42 %
Catégorie de société valeur internationale CI I 4,30 %
Fonds canadien de dividendes CI catégorie I 4,12 %
Catégorie de société canadienne Synergy CI I 4,04 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 09 nov. 1988
RFG 2,43 %
Total de l’actif
(en millions)
2 991,86 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 35 213,49 $
Taux de rendement +252,13 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI A

Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,1 6,1 12,5 6,1 11,2 3,4 4,9 4,5 6,4
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 2,3 7,8 16,4 7,8 17,0 6,3 8,1 8,8 -
Trimestre 3 3 4 3 4 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 8,7 -10,7 9,7 5,6 12,7 -4,6 6,2 4,3 4,3 8,8
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 15,1 -12,0 11,3 12,2 16,3 0,7 12,0 3,7 17,0 13,1
Trimestre 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 8,87 9,90 8,01
Beta 0,80 0,90 0,79
Alpha -0,02 -0,02 -0,02
R-au carré 0,91 0,88 0,85
Ratio de Sharpe 0,12 0,34 0,42
Ratio de Sortino 0,11 0,31 0,30
Treynor 0,01 0,04 0,04
Efficacité fiscale 66,77 82,23 74,84

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 09 nov. 1988
RFG 2,43 %
Total de l’actif
(en millions)
2 991,86 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.