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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI A

Équilibrés mondiaux d'actions

Au : 30 sept. 2021

Objectif du fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, tout en diversifiant les risques au moyen de placements dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d’actions.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 25,96 %
Actions américaines 21,66 %
Actions canadiennes 20,71 %
Obligations du gouvernement canadien 7,21 %
Obligations de sociétés canadiennes 7,15 %
Autres 17,31 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 23,49 %
Services financiers 14,80 %
Technologie 10,89 %
Services aux consommateurs 6,69 %
Biens de consommation 5,29 %
Autres 38,84 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 69,82 %
Europe 14,73 %
Asie 10,47 %
Amérique Latine 2,20 %
Afrique et Moyen Orient 0,59 %
Autres 2,19 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds d'obligations canadiennes CI I 10,51 %
Cat‚g de soci‚t‚ gestionnaires am‚ricains CI I 6,01 %
Cat‚gorie de soci‚t‚ canadienne Synergy CI I 5,96 %
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I 5,49 %
Fonds canadien de dividendes CI cat‚gorie I 5,43 %
Cat‚gorie de soci‚t‚ des march‚s ‚mergents CI I 4,66 %
Fonds d'obligations de soci‚t‚s CI I 4,11 %
FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) 4,08 %
Fonds d'actions internationales CI Black Creek I 4,07 %
Cat‚gorie de soci‚t‚ valeur internationale CI I 3,90 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 09 nov. 1988
RFG 2,43 %
Total de l’actif
(en millions)
4 166,00 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 33 123,08 $
Taux de rendement +231,23 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI A

Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -2,4 -0,1 3,9 6,4 12,6 6,3 5,3 7,1 6,8
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata -3,0 1,3 5,6 6,8 14,3 10,0 9,8 11,8 -
Trimestre 1 4 4 4 4 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 5,6 12,7 -4,6 6,2 4,3 4,3 8,8 16,4 8,1 -2,8
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 12,2 16,3 0,7 12,0 3,7 17,0 13,1 24,7 10,8 -2,1
Trimestre 3 4 3 4 3 3 2 4 3 2

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 10,09 8,10 6,99
Beta 0,98 0,87 0,79
Alpha -0,03 -0,03 -0,02
R-au carré 0,85 0,81 0,81
Ratio de Sharpe 0,57 0,57 0,90
Ratio de Sortino 0,34 0,24 0,62
Treynor 0,06 0,05 0,08
Efficacité fiscale 90,04 75,75 85,32

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 09 nov. 1988
RFG 2,43 %
Total de l’actif
(en millions)
4 166,00 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.