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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds Série Portefeuilles de revenu CI A

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Au : 30 sept. 2021

Objectif du fonds

L’objectif de ce fonds est de mettre l’accent sur le revenu au moyen de placements effectués principalement dans des OPC axés sur le revenu. Le fonds peut également investir dans des OPC constitués d’actions en vue de réaliser une croissance modérée du capital.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 18,04 %
Actions américaines 15,58 %
Actions internationales 13,28 %
Obligations de sociétés étrangères 13,00 %
Actions canadiennes 10,14 %
Autres 29,96 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 50,76 %
Services financiers 8,22 %
Espèces et quasi-espèces 6,85 %
Technologie 5,70 %
Biens de consommation 3,82 %
Autres 24,65 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 79,68 %
Europe 9,79 %
Asie 5,71 %
Amérique Latine 1,38 %
Afrique et Moyen Orient 0,58 %
Autres 2,86 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds d'obligations canadiennes CI I 13,97 %
Fonds de revenu CI cat‚gorie I 13,12 %
Fonds gestion dividendes mondiaux qualit‚ CI I 8,82 %
Fonds d'obligations mondiales CI I 6,52 %
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) 5,59 %
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I 4,92 %
Fonds d'obligations de soci‚t‚s CI I 4,57 %
Cat‚g de soci‚t‚ mondiale de dividendes CI I 4,50 %
Cat‚g soci‚t‚ croissance et revenu divid CI I 4,10 %
Fonds alternatif titres cr‚dit qualit‚ sup CI I 3,59 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 17 nov. 1997
RFG 2,01 %
Total de l’actif
(en millions)
2 222,56 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 29 906,68 $
Taux de rendement +199,07 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds Série Portefeuilles de revenu CI A

Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -1,7 0,1 2,7 2,4 4,8 4,5 3,0 4,9 4,9
Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata -1,6 1,8 3,0 -0,8 0,2 5,9 4,1 6,6 -
Trimestre 3 3 3 2 3 3 3 3 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 3,6 8,3 -1,8 3,7 3,5 4,5 7,7 8,5 6,6 3,9
Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata 9,1 6,3 5,5 3,8 0,4 16,9 11,4 10,5 4,9 5,1
Trimestre 4 4 3 3 3 2 2 2 3 1

Volatilité

Volatilité : 2

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds Série Portefeuilles de revenu CI A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 6,20 5,27 4,57
Beta 0,51 0,49 0,43
Alpha 0,02 0,01 0,02
R-au carré 0,15 0,26 0,32
Ratio de Sharpe 0,59 0,43 0,89
Ratio de Sortino 0,12 -0,21 0,28
Treynor 0,07 0,05 0,09
Efficacité fiscale 69,53 50,59 68,30

Type de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 17 nov. 1997
RFG 2,01 %
Total de l’actif
(en millions)
2 222,56 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.