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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds d’obligations sans contraintes Invesco A

Revenu fixe multisectoriel

Au : 31 mars 2025

Objectif du fonds

Le Fonds actif de titres de créance multisectoriels Invesco cherche à générer un revenu assorti d’un potentiel de croissance du capital à long terme. Le fonds investit, directement ou indirectement, principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés, de gouvernements et d’autres émetteurs situés n’importe où dans le monde.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 80,47 %
Espèces et équivalents 7,32 %
Obligations de sociétés canadiennes 6,52 %
Obligations de gouvernements étrangers 3,15 %
Obligations étrangères - Autres 1,86 %
Autres 0,68 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 92,00 %
Espèces et quasi-espèces 7,33 %
Services financiers 0,45 %
Énergie 0,12 %
Télécommunications 0,02 %
Autres 0,08 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 94,97 %
Europe 3,99 %
Amérique Latine 0,70 %
Autres 0,34 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds de revenu à taux variable Invesco série I 17,66 %
USD Cash and Cash Equivalents 4,37 %
FNB SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond (SJNK) 4,18 %
FNB Invesco Senior Loan (BKLN) 3,63 %
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF 2,06 %
Pershing Square Holdings Ltd 3,25 % 15-aoû-2030 1,55 %
HSBC HOLDINGS PLC. 6.95% 31-Dec-2049 1,40 %
Goldman Sachs Group Inc. (USD)Goldm 6.85% 31-Dec-2049 1,25 %
JPMorgan Chase & Company (USD) 6.50% 31-Dec-2049 1,23 %
Prologis LP 4.20% 15-Feb-2033 1,22 %

Type de fonds

Revenu fixe multisectoriel

Généralités

Entrée en vigueur 05 déc. 1994
RFG 1,45 %
Total de l’actif
(en millions)
41,23 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %

Société de gestion de fonds

Invesco Canada Ltd.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 13 038,69 $
Taux de rendement +30,39 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds d’obligations sans contraintes Invesco A

Fundata Multi-Sector Fixed Income Index


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -1,2 -0,1 -1,3 -0,1 2,9 1,0 2,3 1,6 4,4
Fundata Multi-Sector Fixed Income Index 0,4 2,8 4,9 2,8 11,1 5,0 0,8 2,9 -
Trimestre 4 4 4 4 4 4 3 4 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 3,9 8,0 -13,5 0,0 3,6 11,9 -2,2 2,5 5,9 1,0
Fundata Multi-Sector Fixed Income Index 9,8 5,3 -10,3 -4,3 7,4 4,0 6,5 1,2 1,3 16,1
Trimestre 4 2 4 3 3 1 3 3 3 2

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds d’obligations sans contraintes Invesco A

Médiane

Autre - Revenu fixe multisectoriel

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 7,23 6,49 6,14
Beta 0,92 0,63 0,33
Alpha -0,03 0,02 0,01
R-au carré 0,55 0,37 0,12
Ratio de Sharpe -0,37 0,02 0,02
Ratio de Sortino -0,33 -0,11 -0,24
Treynor -0,03 0,00 0,00
Efficacité fiscale - 42,14 18,56

Type de fonds

Revenu fixe multisectoriel

Généralités

Entrée en vigueur 05 déc. 1994
RFG 1,45 %
Total de l’actif
(en millions)
41,23 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %

Société de gestion de fonds

Invesco Canada Ltd.

Style de placement

Pas de données disponibles