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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds équilibré Sélect CI AIMvest série A

Équilibrés canadiens d'actions

Au : 30 juin 2026

Objectif du fonds

Le Fonds équilibré Sélect Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres canadiens, des titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens, tant de gouvernements que de sociétés, ainsi que des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe étrangers.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 37,22 %
Actions américaines 24,04 %
Obligations de sociétés canadiennes 18,54 %
Obligations du gouvernement canadien 11,34 %
Actions internationales 5,00 %
Autres 3,86 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 30,25 %
Services financiers 26,00 %
Services aux consommateurs 6,71 %
Biens industriels 6,41 %
Services industriels 5,59 %
Autres 25,04 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 95,00 %
Europe 5,01 %
Autres -0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Banque Royale du Canada 6,07 %
Banque Toronto-Dominion 4,97 %
Brookfield Corp catégorie A 4,34 %
Fonds gestion de trésorerie en $C Invesco série I 2,52 %
Power Corp of Canada 2,27 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2,13 %
Manulife Financial Corp 2,12 %
Richelieu Hardware Ltd 2,10 %
Fairfax Financial Holdings Ltd 1,93 %
Metro Inc 1,90 %

Compte indiciel géré

Type de fonds

Équilibrés canadiens d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 01 déc. 1989
RFG 2,56 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 51 967,16 $
Taux de rendement +419,67 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds équilibré Sélect CI AIMvest série A

Indice équilibré canadien-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,6 10,0 8,4 8,4 19,0 12,6 8,5 8,2 7,1
Indice équilibré canadien-axé sur actions Fundata 0,5 5,7 8,9 8,9 24,9 18,5 11,3 10,0 -
Trimestre 1 1 3 3 2 3 3 2 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 12,2 10,6 15,3 -10,1 24,8 4,9 15,2 -9,6 7,3 12,3
Indice équilibré canadien-axé sur actions Fundata 23,8 17,1 10,5 -7,1 17,6 6,9 18,8 -6,3 7,5 16,0
Trimestre 3 4 1 3 1 3 3 4 2 2

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds équilibré Sélect CI AIMvest série A

Médiane

Autre - Équilibrés canadiens d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 8,73 10,54 11,30
Beta 0,85 0,93 1,00
Alpha -0,03 -0,02 -0,02
R-au carré 0,76 0,83 0,85
Ratio de Sharpe 1,01 0,55 0,59
Ratio de Sortino 1,86 0,85 0,71
Treynor 0,10 0,06 0,07
Efficacité fiscale 96,60 96,91 97,15

Compte indiciel géré

Type de fonds

Équilibrés canadiens d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 01 déc. 1989
RFG 2,56 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.