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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds équilibré de croissance mondiale AGF sér OPC

Équilibrés mondiaux d'actions

Au : 31 janv. 2024

Objectif du fonds

L'objectif de l'OPC est d'obtenir un rendement supérieur à la moyenne provenant de la plus-value du capital et des intérêts créditeurs, moyennant un degré de risque modéré. L'OPC a recours à une méthode de répartition de l'actif, investissant principalement dans des actions de sociétés situées dans des pays et oeuvrant dans des secteurs dont on s'attend à ce qu'ils connaissent une croissance supérieure à la moyenne, dans des obligations et dans des effets du marché monétaire à court terme.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 45,18 %
Actions internationales 22,05 %
Obligations de gouvernements étrangers 11,37 %
Espèces et équivalents 9,49 %
Obligations de sociétés étrangères 6,86 %
Autres 5,05 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 20,64 %
Technologie 19,16 %
Services aux consommateurs 11,96 %
Soins de santé 10,20 %
Espèces et quasi-espèces 9,49 %
Autres 28,55 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 69,52 %
Europe 18,88 %
Asie 5,89 %
Amérique Latine 3,98 %
Afrique et Moyen Orient 1,25 %
Autres 0,48 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds Sélect Mondial AGF série OPC 64,23 %
Fonds d'obligations à rendement global AGF OPC 26,96 %
Fonds mondial de dividendes AGF série OPC 7,03 %
FNB neutre march Anti-bêta É-U cvt $C AGFiQ (QBTL) 1,01 %
Cash and Cash Equivalents 0,77 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 14 juin 1988
RFG 2,58 %
Total de l’actif
(en millions)
405,14 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 22 620,62 $
Taux de rendement +126,21 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds équilibré de croissance mondiale AGF sér OPC

Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,4 9,4 5,0 2,4 5,2 2,4 6,0 5,3 4,1
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 1,1 9,4 5,2 1,1 11,1 4,5 7,7 8,5 -
Trimestre 1 3 2 1 4 4 3 3 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,0 -9,2 11,2 12,3 11,9 -5,4 7,3 3,8 10,9 5,1
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 15,1 -12,0 11,3 12,2 16,3 0,7 12,0 3,7 17,0 13,1
Trimestre 4 2 3 1 4 3 4 3 1 4

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds équilibré de croissance mondiale AGF sér OPC

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 10,26 10,59 9,09
Beta 0,88 0,94 0,90
Alpha -0,01 -0,01 -0,02
R-au carré 0,78 0,81 0,83
Ratio de Sharpe 0,05 0,43 0,47
Ratio de Sortino -0,01 0,46 0,41
Treynor 0,01 0,05 0,05
Efficacité fiscale 100,00 99,52 99,44

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 14 juin 1988
RFG 2,58 %
Total de l’actif
(en millions)
405,14 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.