English

Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Catégorie Valeur canadienne Dynamique série A

Actions principalement canadiennes

Au : 31 mars 2021

Objectif du fonds

La Catégorie Valeur canadienne Dynamique vise à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 70,92 %
Actions américaines 25,32 %
Unités de fiducies de revenu 2,67 %
Espèces et équivalents 1,10 %
Autres -0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 34,70 %
Services industriels 12,23 %
Services aux consommateurs 11,07 %
Technologie 10,46 %
Matériaux de base 7,33 %
Autres 24,21 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Banque de Nouvelle-Écosse 5,90 %
Banque Toronto-Dominion 5,28 %
Banque Royale du Canada 4,37 %
Cie des chemins de fer nationaux du Canada 3,50 %
Onex Corp 3,50 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 3,48 %
Power Corp du Canada 3,47 %
Microsoft Corp 3,12 %
Thermo Fisher Scientific Inc 2,86 %
Société Financière Manuvie 2,75 %

Type de fonds

Actions principalement canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 01 févr. 2001
RFG 2,30 %
Total de l’actif
(en millions)
139,99 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 46 912,73 $
Taux de rendement +369,13 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Catégorie Valeur canadienne Dynamique série A

Indice d'actions principalement canadiennes


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 6,3 8,6 16,9 8,6 37,8 8,7 6,1 4,3 8,0
Indice d'actions principalement canadiennes 3,0 6,3 16,1 6,3 41,4 9,8 10,2 7,4 -
Trimestre 1 2 2 2 3 3 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 5,8 15,0 -7,0 0,4 7,8 -2,0 9,0 28,8 10,1 -22,8
Indice d'actions principalement canadiennes 7,6 21,4 -7,1 10,8 14,4 -0,8 11,0 18,6 8,5 -8,3
Trimestre 3 4 2 4 4 3 3 1 2 4

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

Catégorie Valeur canadienne Dynamique série A

Médiane

Autre - Actions principalement canadiennes

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 14,40 11,66 11,77
Beta 0,91 0,91 0,99
Alpha 0,00 -0,03 -0,03
R-au carré 0,94 0,92 0,82
Ratio de Sharpe 0,58 0,49 0,35
Ratio de Sortino 0,54 0,32 0,11
Treynor 0,09 0,06 0,04
Efficacité fiscale 86,79 84,53 76,69

Type de fonds

Actions principalement canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 01 févr. 2001
RFG 2,30 %
Total de l’actif
(en millions)
139,99 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.