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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Catégorie Valeur canadienne Dynamique série A

Actions principalement canadiennes

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

La Catégorie Valeur canadienne Dynamique vise à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 69,95 %
Actions américaines 18,06 %
Actions internationales 4,12 %
Espèces et équivalents 4,03 %
Unités de fiducies de revenu 3,85 %
Autres -0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 34,23 %
Technologie 10,37 %
Services aux consommateurs 9,56 %
Énergie 8,96 %
Services industriels 8,36 %
Autres 28,52 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 95,87 %
Europe 4,12 %
Autres 0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Power Corp of Canada 5,22 %
Onex Corp 5,03 %
Banque Royale du Canada 4,32 %
Cash and Cash Equivalents 3,99 %
Boardwalk REIT - parts 3,85 %
CGI Inc catégorie A 3,72 %
Banque Toronto-Dominion 3,60 %
Prairiesky Royalty Ltd 3,30 %
Intact Financial Corp 3,16 %
Canadian National Railway Co 3,13 %

Type de fonds

Actions principalement canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 01 févr. 2001
RFG 2,32 %
Total de l’actif
(en millions)
130,79 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 62 204,81 $
Taux de rendement +522,05 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Catégorie Valeur canadienne Dynamique série A

Indice actions principalement canadiennes Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,4 7,6 15,5 7,6 15,5 9,9 9,7 6,0 8,2
Indice actions principalement canadiennes Fundata 3,6 7,7 16,6 7,7 16,3 8,5 9,7 8,1 -
Trimestre 3 3 3 3 3 2 3 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 11,5 -5,4 26,9 5,8 15,0 -7,0 0,4 7,8 -2,0 9,0
Indice actions principalement canadiennes Fundata 13,6 -8,9 21,8 7,6 21,4 -7,1 10,8 14,4 -0,8 11,0
Trimestre 3 2 1 3 4 2 4 4 3 4

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

Catégorie Valeur canadienne Dynamique série A

Médiane

Autre - Actions principalement canadiennes

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 11,46 13,30 10,92
Beta 0,88 0,89 0,88
Alpha 0,02 0,01 -0,01
R-au carré 0,95 0,94 0,90
Ratio de Sharpe 0,65 0,62 0,46
Ratio de Sortino 0,98 0,81 0,46
Treynor 0,09 0,09 0,06
Efficacité fiscale 86,12 86,38 78,22

Type de fonds

Actions principalement canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 01 févr. 2001
RFG 2,32 %
Total de l’actif
(en millions)
130,79 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.