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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Catég d'excellence équilibrée can Invesco série A

Équilibrés canadiens neutres

Au : 31 mai 2024

Objectif du fonds

Catégorie d’excellence équilibrée canadienne Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant surtout dans : des titres de capitaux propres canadiens; des titres à revenu fixe de sociétés et du gouvernement du Canada; des actions étrangères et des titres à revenu fixe de sociétés et de gouvernements.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 37,29 %
Obligations de sociétés canadiennes 22,87 %
Actions américaines 13,99 %
Obligations du gouvernement canadien 10,62 %
Actions internationales 8,66 %
Autres 6,57 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 37,16 %
Services financiers 13,88 %
Technologie 7,83 %
Services aux consommateurs 6,86 %
Énergie 6,25 %
Autres 28,02 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 91,00 %
Europe 5,14 %
Asie 3,13 %
Amérique Latine 0,75 %
Autres -0,02 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Celestica Inc., SV 2,90 %
Banque Royale du Canada 2,43 %
Toromont Industries Ltd 2,18 %
Element Fleet Management Corp 2,08 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd 1,86 %
Fonds gestion de trésorerie en $C Invesco série I 1,66 %
Fairfax Financial Holdings Ltd 1,64 %
CGI Inc catégorie A 1,43 %
Canadian Natural Resources Ltd 1,37 %
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd 1,35 %

Type de fonds

Équilibrés canadiens neutres

Généralités

Entrée en vigueur 29 oct. 2001
RFG 2,48 %
Total de l’actif
(en millions)
69,73 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
La Prévoyance 2,50 %
La Prévoyance (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

Invesco Canada Ltd.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 30 922,21 $
Taux de rendement +209,22 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Catég d'excellence équilibrée can Invesco série A

Indice équilibré canadien Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,9 2,9 11,1 7,3 16,9 5,5 5,8 4,4 5,1
Indice équilibré canadien Fundata 1,5 2,1 6,4 2,6 9,7 3,0 5,5 5,0 -
Trimestre 1 1 1 1 1 1 2 3 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 12,3 -9,2 11,0 2,7 14,4 -8,3 5,2 7,2 2,7 7,9
Indice équilibré canadien Fundata 9,4 -8,2 11,9 7,6 15,6 -4,3 6,2 12,0 -3,0 10,0
Trimestre 1 3 3 4 2 4 3 3 1 3

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

Catég d'excellence équilibrée can Invesco série A

Médiane

Autre - Équilibrés canadiens neutres

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 10,07 11,55 9,28
Beta 1,00 1,07 1,05
Alpha 0,02 0,00 -0,01
R-au carré 0,89 0,91 0,86
Ratio de Sharpe 0,29 0,37 0,36
Ratio de Sortino 0,43 0,39 0,26
Treynor 0,03 0,04 0,03
Efficacité fiscale 92,95 93,38 91,40

Type de fonds

Équilibrés canadiens neutres

Généralités

Entrée en vigueur 29 oct. 2001
RFG 2,48 %
Total de l’actif
(en millions)
69,73 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
La Prévoyance 2,50 %
La Prévoyance (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

Invesco Canada Ltd.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.