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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fds Série Portefeuilles croissance équil CI A

Équilibrés mondiaux d'actions

Au : 31 mars 2026

Objectif du fonds

L'objectif de ce fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant directement dans d'autres OPC gérés par CI.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 26,35 %
Actions canadiennes 19,96 %
Actions américaines 16,61 %
Obligations du gouvernement canadien 9,02 %
Obligations de sociétés canadiennes 8,01 %
Autres 20,05 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 25,08 %
Services financiers 12,88 %
Technologie 10,48 %
Biens industriels 6,62 %
Énergie 6,49 %
Autres 38,45 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 62,65 %
Europe 13,93 %
Asie 12,89 %
Multi-National 5,03 %
Amérique Latine 2,52 %
Autres 2,98 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds d'obligations canadiennes CI I 11,35 %
Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I 6,85 %
Catégorie soc alpha actions canadiennes I 5,99 %
Catégorie de société des marchés émergents CI I 5,46 %
Fonds de valeur d'actions américaines I 4,64 %
Fonds d'actions américaines CI série I 4,51 %
Fonds croissance d'actions internationales I 4,32 %
Catégorie de société valeur internationale CI I 3,89 %
Ci Private Market Growth Fund (Series I 3,73 %
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I 3,35 %

Compte indiciel de portefeuille géré

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 17 déc. 2001
RFG 2,51 %
Total de l’actif
(en millions)
1 544,89 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 35 850,12 $
Taux de rendement +258,50 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fds Série Portefeuilles croissance équil CI A

Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -4,2 1,0 2,6 1,0 14,3 11,9 7,1 6,9 5,5
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata -4,2 -0,7 0,1 -0,7 12,7 14,1 8,8 9,4 -
Trimestre 3 1 2 1 2 2 3 3 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 12,9 16,7 9,9 -11,1 11,7 6,8 14,1 -6,2 7,8 5,2
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 13,2 21,6 15,1 -12,0 11,3 12,2 16,3 0,7 12,0 3,7
Trimestre 2 3 3 2 3 3 3 3 4 2

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

Fds Série Portefeuilles croissance équil CI A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 7,13 8,81 9,18
Beta 0,84 0,87 0,94
Alpha 0,00 0,00 -0,02
R-au carré 0,91 0,91 0,85
Ratio de Sharpe 1,10 0,50 0,57
Ratio de Sortino 2,11 0,72 0,63
Treynor 0,09 0,05 0,06
Efficacité fiscale 86,01 75,29 77,08

Compte indiciel de portefeuille géré

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 17 déc. 2001
RFG 2,51 %
Total de l’actif
(en millions)
1 544,89 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.