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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fds Série Portefeuilles équilibrée prud CI A

Équilibrés mondiaux neutres

Au : 31 mars 2026

Objectif du fonds

L'objectif de ce fonds est d'offrir un rendement global conservateur assorti d'une volatilité inférieure à la moyenne en investissant directement dans d'autres OPC gérés par CI.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 18,12 %
Obligations du gouvernement canadien 15,76 %
Obligations de sociétés canadiennes 14,04 %
Actions canadiennes 13,79 %
Actions américaines 11,31 %
Autres 26,98 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 43,94 %
Services financiers 8,84 %
Technologie 7,21 %
Fonds commun de placement 4,85 %
Biens industriels 4,54 %
Autres 30,62 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 67,57 %
Europe 11,09 %
Asie 9,78 %
Multi-National 4,86 %
Amérique Latine 2,25 %
Autres 4,45 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds d'obligations canadiennes CI I 19,95 %
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I 5,93 %
Fnd obligations mondiales neutre devises CI S I 5,23 %
FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) 4,82 %
Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I 4,76 %
Catégorie soc alpha actions canadiennes I 4,17 %
Catégorie de société des marchés émergents CI I 3,79 %
Ci Private Market Growth Fund (Series I 3,59 %
Fonds de valeur d'actions américaines I 3,24 %
Fonds d'actions américaines CI série I 3,16 %

Compte indiciel de portefeuille géré

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 17 déc. 2001
RFG 2,53 %
Total de l’actif
(en millions)
745,84 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 31 332,93 $
Taux de rendement +213,33 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fds Série Portefeuilles équilibrée prud CI A

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -3,5 0,8 1,8 0,8 9,8 8,8 5,0 5,0 4,9
Indice équilibré mondial Fundata -3,3 -0,3 -0,1 -0,3 9,4 11,2 6,5 7,3 -
Trimestre 3 2 2 2 2 3 3 4 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 9,0 12,4 7,9 -10,1 7,4 5,7 11,3 -3,5 5,0 3,8
Indice équilibré mondial Fundata 10,4 17,5 11,7 -11,6 6,5 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4
Trimestre 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

Fds Série Portefeuilles équilibrée prud CI A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux neutres

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 5,93 7,19 7,12
Beta 0,83 0,83 0,86
Alpha 0,00 0,00 -0,01
R-au carré 0,90 0,87 0,78
Ratio de Sharpe 0,83 0,32 0,46
Ratio de Sortino 1,59 0,42 0,43
Treynor 0,06 0,03 0,04
Efficacité fiscale 83,85 72,36 73,92

Compte indiciel de portefeuille géré

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 17 déc. 2001
RFG 2,53 %
Total de l’actif
(en millions)
745,84 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.