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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds Série Portefeuilles croissance CI A

Équilibrés mondiaux d'actions

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

L'objectif de ce fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant directement dans d'autres OPC gérés par CI.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 33,85 %
Actions canadiennes 24,58 %
Actions américaines 22,59 %
Obligations de sociétés canadiennes 3,98 %
Espèces et équivalents 3,77 %
Autres 11,23 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 16,88 %
Services financiers 16,87 %
Revenu fixe 9,73 %
Biens de consommation 7,24 %
Énergie 7,03 %
Autres 42,25 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 60,51 %
Asie 17,80 %
Europe 13,00 %
Multi-National 4,63 %
Amérique Latine 3,09 %
Autres 0,97 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Catégorie de société des marchés émergents CI I 7,87 %
Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I 7,49 %
Fonds d'actions internationales CI I 7,04 %
FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) 5,82 %
Catégorie de société valeur internationale CI I 5,66 %
Catégorie de société canadienne Synergy CI I 5,45 %
Fonds canadien de dividendes CI catégorie I 5,38 %
Fonds d'actions américaines CI série I 4,57 %
Fonds d'obligations canadiennes CI I 4,26 %
Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I 4,20 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 18 déc. 2001
RFG 2,44 %
Total de l’actif
(en millions)
1 079,35 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 29 454,24 $
Taux de rendement +194,54 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds Série Portefeuilles croissance CI A

Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,6 8,1 14,4 8,1 14,2 5,3 6,9 5,8 5,1
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 2,3 7,8 16,4 7,8 17,0 6,3 8,1 8,8 -
Trimestre 1 1 3 1 2 2 2 3 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,6 -10,7 13,4 7,5 15,9 -6,6 8,2 5,6 4,5 8,6
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 15,1 -12,0 11,3 12,2 16,3 0,7 12,0 3,7 17,0 13,1
Trimestre 3 2 2 3 2 4 3 2 3 3

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds Série Portefeuilles croissance CI A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 10,63 12,51 10,06
Beta 0,95 1,13 0,96
Alpha -0,01 -0,02 -0,02
R-au carré 0,90 0,86 0,79
Ratio de Sharpe 0,29 0,45 0,47
Ratio de Sortino 0,37 0,50 0,43
Treynor 0,03 0,05 0,05
Efficacité fiscale 74,70 86,62 79,86

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 18 déc. 2001
RFG 2,44 %
Total de l’actif
(en millions)
1 079,35 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.