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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds Série Portefeuilles croissance CI A

Équilibrés mondiaux d'actions

Au : 31 mars 2026

Objectif du fonds

L'objectif de ce fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant directement dans d'autres OPC gérés par CI.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 30,27 %
Actions canadiennes 23,22 %
Actions américaines 19,06 %
Obligations du gouvernement canadien 5,55 %
Obligations de sociétés canadiennes 4,95 %
Autres 16,95 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 15,51 %
Services financiers 14,91 %
Technologie 12,06 %
Biens industriels 7,60 %
Énergie 7,50 %
Autres 42,42 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 59,95 %
Europe 15,16 %
Asie 14,39 %
Multi-National 4,94 %
Amérique Latine 2,62 %
Autres 2,94 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I 7,93 %
Fonds d'obligations canadiennes CI I 6,94 %
Catégorie soc alpha actions canadiennes I 6,89 %
Catégorie de société des marchés émergents CI I 6,30 %
Fonds de valeur d'actions américaines I 5,32 %
Fonds d'actions américaines CI série I 5,16 %
Fonds croissance d'actions internationales I 4,90 %
Catégorie de société valeur internationale CI I 4,45 %
Ci Private Market Growth Fund (Series I 3,68 %
FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) 3,05 %

Compte indiciel de portefeuille géré

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 18 déc. 2001
RFG 2,49 %
Total de l’actif
(en millions)
1 167,00 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 37 514,33 $
Taux de rendement +275,14 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds Série Portefeuilles croissance CI A

Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -4,6 1,2 3,0 1,2 16,7 13,3 8,2 7,8 5,7
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata -4,2 -0,7 0,1 -0,7 12,7 14,1 8,8 9,4 -
Trimestre 3 1 1 1 1 2 2 2 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 14,9 18,4 10,6 -10,7 13,4 7,5 15,9 -6,6 8,2 5,6
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 13,2 21,6 15,1 -12,0 11,3 12,2 16,3 0,7 12,0 3,7
Trimestre 2 2 3 2 2 3 2 4 3 2

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds Série Portefeuilles croissance CI A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 7,74 9,49 10,02
Beta 0,91 0,94 1,01
Alpha 0,01 0,00 -0,02
R-au carré 0,90 0,90 0,83
Ratio de Sharpe 1,18 0,58 0,62
Ratio de Sortino 2,27 0,85 0,72
Treynor 0,10 0,06 0,06
Efficacité fiscale 86,95 78,66 80,34

Compte indiciel de portefeuille géré

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 18 déc. 2001
RFG 2,49 %
Total de l’actif
(en millions)
1 167,00 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.