English

Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Catég petites sociétés américaines Invesco A

Actions de PME américaines

Au : 31 mars 2021

Objectif du fonds

Catégorie petites sociétés américaines Main Street Invesco cherche à fournir une forte croissance du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans les actions ordinaires d'un groupe diversifié de sociétés américaines à petite capitalisation boursière.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 93,22 %
Unités de fiducies de revenu 2,14 %
Actions internationales 2,02 %
Espèces et équivalents 1,97 %
Obligations de sociétés étrangères 0,65 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 15,96 %
Soins de santé 15,91 %
Biens industriels 14,71 %
Technologie 9,96 %
Services aux consommateurs 8,03 %
Autres 35,43 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 97,98 %
Amérique Latine 1,18 %
Europe 0,49 %
Asie 0,35 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Korn/Ferry International 2,50 %
ASGN INC 2,30 %
AutoNation Inc 2,24 %
WSFS Financial Corp 2,22 %
Fonds gestion de trésorerie en $U Invesco série I 2,13 %
Rexnord Corp 2,11 %
j2 Global Inc 1,97 %
Atkore International Group Inc 1,68 %
KBR Inc 1,60 %
Stifel Financial Corp 1,60 %

Type de fonds

Actions de PME américaines

Généralités

Entrée en vigueur 29 août 2002
RFG 2,94 %
Total de l’actif
(en millions)
157,54 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 1,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,00 %
Gamme Dimension Absolue 0,00 %

Société de gestion de fonds

Invesco Canada Ltd.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Mélange.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 46 474,02 $
Taux de rendement +364,74 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Catég petites sociétés américaines Invesco A

Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,4 11,2 25,7 11,2 62,8 6,3 9,2 10,3 8,6
Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$) 1,8 8,9 28,8 8,9 60,5 12,1 13,4 14,0 -
Trimestre 4 2 3 2 2 4 3 4 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 4,2 14,4 -6,9 7,1 14,6 2,5 16,3 33,4 10,0 8,8
Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$) 11,8 21,6 -2,9 8,7 14,1 11,8 18,4 44,4 16,5 -1,0
Trimestre 3 4 3 3 2 4 2 4 3 1

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

Catég petites sociétés américaines Invesco A

Médiane

Autre - Actions de PME américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 22,56 19,00 15,16
Beta 1,07 1,06 0,93
Alpha -0,06 -0,04 -0,02
R-au carré 0,88 0,87 0,82
Ratio de Sharpe 0,34 0,51 0,67
Ratio de Sortino 0,28 0,49 0,67
Treynor 0,07 0,09 0,11
Efficacité fiscale 99,96 99,98 99,95

Type de fonds

Actions de PME américaines

Généralités

Entrée en vigueur 29 août 2002
RFG 2,94 %
Total de l’actif
(en millions)
157,54 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 1,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,00 %
Gamme Dimension Absolue 0,00 %

Société de gestion de fonds

Invesco Canada Ltd.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Mélange.