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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds de revenu mensuel élevé II série Cnsl

Actions canadiennes dividendes et revenu

Au : 31 mars 2021

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de produire des distributions mensuelles élevées assorties d'une volatilité moyenne en investissant principalement dans un portefeuille composé de parts de fiducies de placement, d'actions et de titres à revenu fixe.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 78,74 %
Unités de fiducies de revenu 13,82 %
Actions américaines 5,23 %
Espèces et équivalents 2,20 %
Autres 0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 31,69 %
Énergie 22,57 %
Services publics 10,30 %
Immobilier 9,06 %
Télécommunications 5,89 %
Autres 20,49 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 95,24 %
Amérique Latine 4,76 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Banque Toronto-Dominion 6,57 %
Banque Royale du Canada 6,41 %
Banque de Nouvelle-Écosse 5,92 %
Enbridge Inc 4,37 %
Pembina Pipeline Corp 4,21 %
Canadian Natural Resources Ltd 4,16 %
TC Energy Corp 4,09 %
Banque de Montréal 4,01 %
TELUS Corp 4,00 %
Société Financière Manuvie 3,94 %

Type de fonds

Actions canadiennes dividendes et revenu

Généralités

Entrée en vigueur 10 oct. 2002
RFG 2,12 %
Total de l’actif
(en millions)
445,34 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 2,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 44 445,28 $
Taux de rendement +344,45 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds de revenu mensuel élevé II série Cnsl

Indice composé S&P/TSX RT


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 7,4 13,1 26,4 13,1 37,0 5,1 4,7 4,5 8,5
Indice composé S&P/TSX RT 3,9 8,1 17,7 8,1 44,2 10,2 10,1 6,0 -
Trimestre 1 1 1 1 2 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -8,0 18,3 -12,0 3,7 19,8 -9,8 3,7 14,2 7,7 10,4
Indice composé S&P/TSX RT 5,6 22,9 -8,9 9,1 21,1 -8,3 10,6 13,0 7,2 -8,7
Trimestre 4 3 4 3 2 4 4 3 3 1

Volatilité

Volatilité : 8

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds de revenu mensuel élevé II série Cnsl

Médiane

Autre - Actions canadiennes dividendes et revenu

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 17,97 14,25 11,33
Beta 0,99 0,98 0,84
Alpha -0,04 -0,05 0,00
R-au carré 0,89 0,88 0,77
Ratio de Sharpe 0,31 0,33 0,37
Ratio de Sortino 0,19 0,15 0,12
Treynor 0,06 0,05 0,05
Efficacité fiscale 55,93 56,51 57,22

Type de fonds

Actions canadiennes dividendes et revenu

Généralités

Entrée en vigueur 10 oct. 2002
RFG 2,12 %
Total de l’actif
(en millions)
445,34 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 2,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.