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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds de revenu diversifié AGF série OPC

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Au : 31 juil. 2020

Objectif du fonds

L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir un revenu élevé à court terme et la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens qui procurent un revenu et qui donnent droit à des distributions et à des dividendes, notamment des actions ordinaires, des parts de fiducies de revenu et d'autres types de titres de participation et de titres à revenu fixe.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 20,06 %
Obligations de sociétés étrangères 18,28 %
Obligations de gouvernements étrangers 15,93 %
Actions américaines 11,14 %
Obligations du gouvernement canadien 10,47 %
Autres 24,12 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 64,49 %
Services financiers 6,20 %
Espèces et quasi-espèces 5,87 %
Technologie 3,43 %
Énergie 3,38 %
Autres 16,63 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 90,18 %
Europe 5,24 %
Asie 3,66 %
Amérique Latine 0,30 %
Multi-National 0,23 %
Autres 0,39 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds obligations mondiales convertibles AGF OPC 8,87 %
Trésor des États-Unis 2,25 % 15-nov-2024 8,01 %
Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 4,61 %
Cash and Cash Equivalents 3,05 %
Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jan-2023 2,84 %
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 2,45 %
Gouvernement du Canada 1,00 % 01-jun-2027 1,95 %
Trésor des États-Unis 4,50 % 15-fév-2036 1,89 %
Brookfield Infra Finance ULC 4,19 % 11-jun-2028 1,30 %
Québecor Média inc 6,63 % 15-jan-2023 1,23 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 31 mars 2003
RFG 2,82 %
Total de l’actif
(en millions)
79,24 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 1,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Grande
Valeur
Grande
Mélange
Grande
Croissance
Moyenne
Valeur
Moyenne
Mélange
Moyenne
Croissance
Petite
Valeur
Petite
Mélange
Petite
Croissance
;

Croissance du fonds

Sommaire de la croissance

Valeur du placement 38 138,04 $
Taux de rendement +281,38%
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds de revenu diversifié AGF série OPC

Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,1 6,6 1,1 2,7 4,2 2,6 1,8 4,2 8,0
Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata 2,0 2,9 5,5 8,1 10,5 7,8 5,9 7,4 -
Trimestre 1 1 3 3 3 4 4 3 -

Rendement pour l’année civile

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 8,0 -4,4 4,4 1,6 3,2 6,1 6,1 7,8 -0,1 10,6
Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata 6,3 5,5 3,8 0,4 16,9 11,4 10,5 4,9 5,1 2,4
Trimestre 4 4 3 4 3 4 3 2 4 1

Volatilité

Volatilité : 2

Risque par rapport au rendement

Fonds de revenu diversifié AGF série OPC

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 7,06 6,23 5,62
Beta 0,33 0,32 0,29
Alpha 0,00 0,00 0,02
R-au carré 0,05 0,08 0,09
Ratio de Sharpe 0,21 0,16 0,60
Ratio de Sortino -0,21 -0,40 0,07
Treynor 0,05 0,03 0,12
Efficacité fiscale 49,04 22,43 61,76

Type de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 31 mars 2003
RFG 2,82 %
Total de l’actif
(en millions)
79,24 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 1,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Grande
Valeur
Grande
Mélange
Grande
Croissance
Moyenne
Valeur
Moyenne
Mélange
Moyenne
Croissance
Petite
Valeur
Petite
Mélange
Petite
Croissance