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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds de revenu diversifié AGF série OPC

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Au : 31 août 2020

Objectif du fonds

L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir un revenu élevé à court terme et la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens qui procurent un revenu et qui donnent droit à des distributions et à des dividendes, notamment des actions ordinaires, des parts de fiducies de revenu et d'autres types de titres de participation et de titres à revenu fixe.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 19,68 %
Obligations de sociétés étrangères 19,52 %
Obligations de gouvernements étrangers 15,39 %
Actions américaines 11,82 %
Actions canadiennes 10,82 %
Autres 22,77 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 64,27 %
Services financiers 6,17 %
Espèces et quasi-espèces 5,19 %
Technologie 4,00 %
Énergie 3,33 %
Autres 17,04 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 88,56 %
Europe 5,71 %
Asie 3,72 %
Amérique Latine 1,05 %
Multi-National 0,94 %
Autres 0,02 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds obligations mondiales convertibles AGF OPC 9,53 %
Trésor des États-Unis 2,25 % 15-nov-2024 7,53 %
Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 4,27 %
Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jan-2023 2,71 %
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 2,36 %
Gouvernement du Canada 1,00 % 01-jun-2027 1,75 %
Trésor des États-Unis 4,50 % 15-fév-2036 1,74 %
Brookfield Infra Finance ULC 4,19 % 11-jun-2028 1,33 %
Québecor Média inc 6,63 % 15-jan-2023 1,22 %
Parkland Corp 5,75 % 01-oct-2020 1,19 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 31 mars 2003
RFG 2,82 %
Total de l’actif
(en millions)
79,24 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 1,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Grande
Valeur
Grande
Mélange
Grande
Croissance
Moyenne
Valeur
Moyenne
Mélange
Moyenne
Croissance
Petite
Valeur
Petite
Mélange
Petite
Croissance
;

Croissance du fonds

Sommaire de la croissance

Valeur du placement 38 356,34 $
Taux de rendement +283,56%
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds de revenu diversifié AGF série OPC

Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 0,6 5,2 3,2 3,3 4,3 2,8 2,5 4,2 8,0
Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata -1,5 0,5 3,8 6,6 6,4 6,8 5,5 6,8 -
Trimestre 1 1 2 3 3 4 4 3 -

Rendement pour l’année civile

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 8,0 -4,4 4,4 1,6 3,2 6,1 6,1 7,8 -0,1 10,6
Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata 6,3 5,5 3,8 0,4 16,9 11,4 10,5 4,9 5,1 2,4
Trimestre 4 4 3 4 3 4 3 2 4 1

Volatilité

Volatilité : 2

Risque par rapport au rendement

Fonds de revenu diversifié AGF série OPC

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 7,06 6,04 5,62
Beta 0,30 0,31 0,29
Alpha 0,01 0,01 0,02
R-au carré 0,04 0,08 0,09
Ratio de Sharpe 0,25 0,29 0,60
Ratio de Sortino -0,17 -0,27 0,07
Treynor 0,06 0,06 0,12
Efficacité fiscale 53,86 47,79 61,86

Type de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 31 mars 2003
RFG 2,82 %
Total de l’actif
(en millions)
79,24 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 1,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Grande
Valeur
Grande
Mélange
Grande
Croissance
Moyenne
Valeur
Moyenne
Mélange
Moyenne
Croissance
Petite
Valeur
Petite
Mélange
Petite
Croissance