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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Port actions diversifiées Franklin Quotentiel A

Actions mondiales

Au : 30 sept. 2021

Objectif du fonds

L’objectif de placement du Portefeuille consiste à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un ensemble diversifié d’OPC d’actions mondiales.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 51,57 %
Actions internationales 38,58 %
Produits dérivés 5,57 %
Actions canadiennes 3,49 %
Unités de fiducies de revenu 0,34 %
Autres 0,45 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 25,26 %
Services financiers 13,16 %
Soins de santé 11,32 %
Biens de consommation 9,07 %
Services aux consommateurs 7,91 %
Autres 33,28 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 55,58 %
Europe 19,26 %
Asie 17,46 %
Multi-National 5,57 %
Amérique Latine 1,08 %
Autres 1,05 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM) 16,27 %
Fds d'actions essentielles américaines Franklin O 14,23 %
Fonds américain croissance divid Franklin O 11,24 %
Fd actions essentielles internationales Franklin O 9,37 %
Fonds d'opportunités américaines Franklin O 8,26 %
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) 8,24 %
Fonds de marchés émergents Templeton série O 5,85 %
SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF 5,57 %
FINB FTSE Europe hors R.-U. Franklin (FLUR) 4,83 %
Fds d'actions essentielles marchés émer Franklin O 3,64 %

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 09 juin 2003
RFG 2,63 %
Total de l’actif
(en millions)
98,96 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
La Prévoyance 2,00 %
La Prévoyance (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 30 384,26 $
Taux de rendement +203,84 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Port actions diversifiées Franklin Quotentiel A

Dow Jones Global TR Index ($C)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -4,1 0,5 5,6 8,1 15,8 9,2 8,4 9,7 6,3
Dow Jones Global TR Index ($C) -3,7 1,1 6,8 10,7 21,8 11,8 12,5 14,3 -
Trimestre 3 3 3 4 4 3 3 4 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 12,8 17,9 -7,3 9,6 0,7 9,7 7,7 28,4 10,0 -8,3
Dow Jones Global TR Index ($C) 13,2 21,4 -1,8 16,3 5,2 16,9 14,0 32,4 13,7 -5,7
Trimestre 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

Port actions diversifiées Franklin Quotentiel A

Médiane

Autre - Actions mondiales

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 13,05 10,60 10,05
Beta 0,95 0,91 0,93
Alpha -0,02 -0,03 -0,03
R-au carré 0,98 0,96 0,96
Ratio de Sharpe 0,67 0,73 0,89
Ratio de Sortino 0,61 0,63 0,85
Treynor 0,09 0,09 0,10
Efficacité fiscale 96,42 96,70 97,93

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 09 juin 2003
RFG 2,63 %
Total de l’actif
(en millions)
98,96 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
La Prévoyance 2,00 %
La Prévoyance (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.