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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds mondial d'actions et de revenu CI série A

Équilibrés tactiques

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

L'objectif de ce fonds est d'obtenir un revenu élevé en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé, ainsi que dans d'autres titres productifs de revenu à l'échelle mondiale.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 22,79 %
Actions américaines 21,66 %
Obligations de sociétés canadiennes 20,24 %
Obligations du gouvernement canadien 10,90 %
Obligations de gouvernements étrangers 8,38 %
Autres 16,03 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 38,66 %
Services financiers 12,15 %
Technologie 10,32 %
Soins de santé 6,54 %
Biens de consommation 6,41 %
Autres 25,92 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 71,90 %
Europe 20,07 %
Multi-National 4,55 %
Asie 3,49 %
Autres -0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I 42,24 %
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I 40,20 %
Mandat privé croissance d'actions intl CI I 5,14 %
Mandat obligations long terme can CI cat I 3,47 %
Mandat obligations à court terme can CI I 3,01 %
Ci Private Market Growth Fund (Series I 2,85 %
Ci Private Markets Income Fund I Install 0,63 %
Ci Private Markets Income Fund (Series I) 0,62 %
CAD Cash Sweep 0,57 %
Canadian Dollar 0,55 %

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 02 juil. 2004
RFG 2,32 %
Total de l’actif
(en millions)
432,81 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 35 646,43 $
Taux de rendement +256,46 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds mondial d'actions et de revenu CI série A

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,5 5,9 14,3 5,9 10,8 1,9 2,3 3,1 6,8
Indice équilibré mondial Fundata 1,8 5,8 13,6 5,8 12,4 3,9 5,6 7,0 -
Trimestre 1 2 2 2 2 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,4 -13,6 8,3 3,6 9,1 -1,7 4,3 4,0 3,0 8,3
Indice équilibré mondial Fundata 11,7 -11,6 6,5 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4
Trimestre 3 4 3 3 4 1 3 3 2 3

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds mondial d'actions et de revenu CI série A

Médiane

Autre - Équilibrés tactiques

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 8,95 8,55 6,88
Beta 0,90 0,95 0,74
Alpha -0,01 -0,03 -0,02
R-au carré 0,82 0,81 0,69
Ratio de Sharpe -0,04 0,08 0,28
Ratio de Sortino -0,11 -0,06 0,07
Treynor 0,00 0,01 0,03
Efficacité fiscale - 6,96 34,19

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 02 juil. 2004
RFG 2,32 %
Total de l’actif
(en millions)
432,81 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.