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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds canadien de dividendes CI catégorie A

Actions canadiennes de dividendes et revenu

Au : 31 mai 2024

Objectif du fonds

L’objectif de placement du Fonds canadien de dividendes CI est principalement de fournir un flux de revenu prévisible et, en second lieu, une croissance du capital à long terme modeste en investissant dans un portefeuille géré activement composé principalement d’actions canadiennes.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 95,26 %
Actions américaines 3,57 %
Unités de fiducies de revenu 0,92 %
Espèces et équivalents 0,25 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 38,97 %
Énergie 19,90 %
Services aux consommateurs 9,00 %
Technologie 7,05 %
Services industriels 6,24 %
Autres 18,84 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 99,08 %
Amérique Latine 0,92 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Banque Royale du Canada 7,85 %
Banque Toronto-Dominion 4,66 %
Enbridge Inc 4,58 %
Canadian Natural Resources Ltd 4,53 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd 4,25 %
Banque de Montréal 4,19 %
Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A 3,75 %
Telus Corp 3,49 %
Manulife Financial Corp 2,95 %
Fortis Inc 2,85 %

Type de fonds

Actions canadiennes de dividendes et revenu

Généralités

Entrée en vigueur 01 févr. 2005
RFG 2,43 %
Total de l’actif
(en millions)
1 720,59 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 41 810,57 $
Taux de rendement +318,11 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds canadien de dividendes CI catégorie A

Indice composé S&P/TSX RT


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,4 2,2 7,9 5,3 13,5 5,5 7,8 8,3 7,9
Indice composé S&P/TSX RT 2,8 5,1 11,8 7,6 17,6 7,4 10,1 7,5 -
Trimestre 3 4 4 3 3 4 3 1 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 9,7 -7,2 30,5 -1,7 15,6 -2,2 7,0 16,2 3,5 20,9
Indice composé S&P/TSX RT 11,8 -5,8 25,1 5,6 22,9 -8,9 9,1 21,1 -8,3 10,6
Trimestre 1 4 1 3 4 1 3 3 1 1

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds canadien de dividendes CI catégorie A

Médiane

Autre - Actions canadiennes de dividendes et revenu

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 12,49 16,18 12,50
Beta 0,90 1,00 0,90
Alpha -0,01 -0,02 0,01
R-au carré 0,92 0,92 0,84
Ratio de Sharpe 0,26 0,42 0,59
Ratio de Sortino 0,37 0,52 0,67
Treynor 0,04 0,07 0,08
Efficacité fiscale 77,63 84,38 83,97

Type de fonds

Actions canadiennes de dividendes et revenu

Généralités

Entrée en vigueur 01 févr. 2005
RFG 2,43 %
Total de l’actif
(en millions)
1 720,59 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.