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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds actions nord-américaines petite/moy cap CI A

Actions de PME principalement canadiennes

Au : 31 août 2024

Objectif du fonds

L’objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant dans des titres de participation de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débentures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d’autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 54,25 %
Actions américaines 33,97 %
Unités de fiducies de revenu 6,50 %
Actions internationales 5,36 %
Produits dérivés 0,01 %
Autres -0,09 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Immobilier 19,40 %
Services financiers 16,33 %
Services industriels 15,45 %
Technologie 13,76 %
Services aux consommateurs 10,31 %
Autres 24,75 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 88,13 %
Amérique Latine 8,23 %
Europe 3,63 %
Autres 0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
KKR & Co Inc 5,59 %
Cargojet Inc 4,88 %
Information Services Corp classe A 4,09 %
Waste Connections Inc 4,07 %
TFI International Inc 3,76 %
Trisura Group Ltd 3,57 %
Brookfield Infrastructure Partners LP - parts 3,52 %
Live Nation Entertainment Inc 3,52 %
CGI Inc catégorie A 3,39 %
Stantec Inc 3,36 %

Type de fonds

Actions de PME principalement canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 28 juil. 2005
RFG 2,42 %
Total de l’actif
(en millions)
1 163,21 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,25 %
Gamme Dimension 1,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,00 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Mélange.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 61 277,84 $
Taux de rendement +512,78 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds actions nord-américaines petite/moy cap CI A

Indice d'actions de PME principalement can Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -1,5 8,0 6,9 13,6 20,2 1,7 8,0 5,8 10,0
Indice d'actions de PME principalement can Fundata -1,3 2,7 10,9 12,6 14,6 3,5 9,0 5,6 -
Trimestre 3 2 3 2 2 3 3 2 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 8,7 -14,0 18,7 8,0 18,3 -10,4 8,4 14,6 -0,2 12,7
Indice d'actions de PME principalement can Fundata 8,2 -10,5 18,7 12,9 17,4 -14,4 7,2 27,2 -3,5 1,9
Trimestre 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2

Volatilité

Volatilité : 8

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds actions nord-américaines petite/moy cap CI A

Médiane

Autre - Actions de PME principalement canadiennes

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 15,80 18,95 14,96
Beta 0,81 0,80 0,76
Alpha -0,01 0,01 0,02
R-au carré 0,63 0,81 0,76
Ratio de Sharpe -0,02 0,39 0,35
Ratio de Sortino -0,01 0,48 0,35
Treynor 0,00 0,09 0,07
Efficacité fiscale 60,71 91,65 83,53

Type de fonds

Actions de PME principalement canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 28 juil. 2005
RFG 2,42 %
Total de l’actif
(en millions)
1 163,21 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,25 %
Gamme Dimension 1,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,00 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Mélange.